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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 859.00 | 29 185.00 | 4 674.00 | 33 859.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 595.00 | 29 185.00 | 19 410.00 | 48 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 597.00 | | 146 597.00 | 146 597.00 |
BZ Autres créances | 48 486.00 | | 48 486.00 | 48 486.00 |
CF Disponibilités | 478 303.00 | | 478 303.00 | 478 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 673 386.00 | | 673 386.00 | 673 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 721 981.00 | 29 185.00 | 692 795.00 | 721 981.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 200.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 12 965.00 | 212 314.00 | | 12 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 727.00 | 81 451.00 | | 54 727.00 |
DL TOTAL (I) | 78 692.00 | 303 965.00 | | 78 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 800.00 | 145 189.00 | | 37 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 278.00 | 201 052.00 | | 176 278.00 |
EA Autres dettes | | 211.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 614 103.00 | 346 477.00 | | 614 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 692 795.00 | 650 442.00 | | 692 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 103.00 | 363 597.00 | | 214 103.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 266 197.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 266 197.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 599.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 266 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 573 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 955.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 432 590.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 360.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 837.00 | |
GE Autres charges | | | 3 296.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 198 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 776.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 351.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 127.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 400.00 | 24 793.00 | | 14 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 267 151.00 | 2 033 593.00 | | 1 267 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 212 424.00 | 1 952 143.00 | | 1 212 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 727.00 | 81 451.00 | | 54 727.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 968.00 | | 1 627.00 | 46 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 859.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240.00 | | | 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 232.00 | | 1 627.00 | 32 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 496.00 | | | 14 496.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 348.00 | 5 837.00 | | 23 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 348.00 | 5 837.00 | | 23 348.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 800.00 | 37 800.00 | | 37 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 997.00 | 17 997.00 | | 17 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 415.00 | 106 415.00 | | 106 415.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
UX Autres créances clients | 146 597.00 | 146 597.00 | | 146 597.00 |
VB T. V. A. | 31 867.00 | 31 867.00 | | 31 867.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
VI Groupe et associés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 368.00 | 12 368.00 | | 12 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 792.00 | 3 792.00 | | 3 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 251.00 | 4 251.00 | | 4 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 483.00 | 195 083.00 | 14 400.00 | 209 483.00 |
VW T.V.A. | 48 075.00 | 48 075.00 | | 48 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 614 103.00 | 214 103.00 | 400 000.00 | 614 103.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 14.00 | | 11.00 |