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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 934.00 | 7 934.00 | | 7 934.00 |
AP Constructions | 75 316.00 | 21 469.00 | 53 847.00 | 75 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 703 654.00 | 1 056 133.00 | 647 521.00 | 1 703 654.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 045.00 | | 44 045.00 | 44 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 113 647.00 | 1 177 176.00 | 936 471.00 | 2 113 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 300.00 | | 280 300.00 | 280 300.00 |
BZ Autres créances | 936 848.00 | | 936 848.00 | 936 848.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
CF Disponibilités | 118 070.00 | | 118 070.00 | 118 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 135 068.00 | | 135 068.00 | 135 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 518 286.00 | | 1 518 286.00 | 1 518 286.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 11 044.00 | | 11 044.00 | 11 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 687 743.00 | 1 177 176.00 | 2 510 567.00 | 3 687 743.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 44 766.00 | | 44 766.00 | 44 766.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 282 698.00 | 91 640.00 | 191 058.00 | 282 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 10 162.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 82 446.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 1 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 247.00 | 403 341.00 | | 6 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 626.00 | 29 298.00 | | 85 626.00 |
DL TOTAL (I) | 611 873.00 | 526 247.00 | | 611 873.00 |
DN Avances conditionnées | 54 411.00 | 32 338.00 | | 54 411.00 |
DO TOTAL (II) | 54 411.00 | 32 338.00 | | 54 411.00 |
DP Provisions pour risques | 11 044.00 | | | 11 044.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 044.00 | | | 11 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 101 811.00 | 1 168 757.00 | | 1 101 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 352 419.00 | 252 675.00 | | 352 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 668.00 | 191 900.00 | | 225 668.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 153 341.00 | 114 553.00 | | 153 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 833 239.00 | 1 727 885.00 | | 1 833 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 510 567.00 | 2 286 470.00 | | 2 510 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 108 238.00 | 802 886.00 | | 1 108 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 812 293.00 | | 569 894.00 | 1 812 293.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 282 698.00 | | | 282 698.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 89.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 89.00 | 44 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 268 540.00 | 2 113 647.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 282 698.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 934.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 268 451.00 | 1 778 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 934.00 | | | 7 934.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 477 931.00 | | 569 489.00 | 1 477 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 729.00 | | 405.00 | 43 729.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 776 303.00 | 548 032.00 | 147 158.00 | 776 303.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 094.00 | 56 546.00 | | 35 094.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 559.00 | 1 376.00 | | 6 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 734 650.00 | 490 110.00 | 147 158.00 | 734 650.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 11 044.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 044.00 | | |
UG ‐ Financières | | 11 044.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 925 000.00 | 200 000.00 | 725 000.00 | 925 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 352 419.00 | 352 419.00 | | 352 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 566.00 | 95 566.00 | | 95 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 210.00 | 75 210.00 | | 75 210.00 |
8L Produits constatés d’avance | 153 341.00 | 153 341.00 | | 153 341.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 045.00 | | 44 045.00 | 44 045.00 |
UX Autres créances clients | 280 300.00 | 280 300.00 | | 280 300.00 |
VB T. V. A. | 10 483.00 | 10 483.00 | | 10 483.00 |
VI Groupe et associés | 176 811.00 | 176 811.00 | | 176 811.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 926 365.00 | 926 365.00 | | 926 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 898.00 | 9 898.00 | | 9 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | 135 068.00 | 135 068.00 | | 135 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 396 261.00 | 1 352 216.00 | 44 045.00 | 1 396 261.00 |
VW T.V.A. | 44 994.00 | 44 994.00 | | 44 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 833 238.00 | 1 108 238.00 | 725 000.00 | 1 833 238.00 |