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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
AP Constructions | 58 479.00 | 4 416.00 | 54 062.00 | 58 479.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 037.00 | 14 094.00 | 2 943.00 | 17 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 036 205.00 | 583 295.00 | 452 909.00 | 1 036 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 349.00 | | 45 349.00 | 45 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 159 369.00 | 604 106.00 | 555 263.00 | 1 159 369.00 |
BT Marchandises | 17 187.00 | | 17 187.00 | 17 187.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 371 326.00 | | 371 326.00 | 371 326.00 |
BZ Autres créances | 1 011 107.00 | | 1 011 107.00 | 1 011 107.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 135 327.00 | | 135 327.00 | 135 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 538 148.00 | | 1 538 148.00 | 1 538 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 697 517.00 | 604 106.00 | 2 093 411.00 | 2 697 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 79 969.00 | 76 090.00 | | 79 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 512.00 | 3 879.00 | | 219 512.00 |
DL TOTAL (I) | 302 781.00 | 83 269.00 | | 302 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 809 752.00 | 718 131.00 | | 809 752.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 860.00 | 2 000.00 | | 18 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 740 868.00 | 265 691.00 | | 740 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 539.00 | 73 647.00 | | 105 539.00 |
EA Autres dettes | 115 610.00 | 79 448.00 | | 115 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 790 630.00 | 1 138 918.00 | | 1 790 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 093 411.00 | 1 222 186.00 | | 2 093 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 208.00 | 97 057.00 | | 10 208.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 99 407.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 003 281.00 | | 156 088.00 | 1 003 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 159 369.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 111 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 955 632.00 | | 156 088.00 | 955 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 349.00 | | | 45 349.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 512 088.00 | 92 019.00 | | 512 088.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 509 788.00 | 92 019.00 | | 509 788.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 809 752.00 | 809 752.00 | | 809 752.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 740 868.00 | 740 868.00 | | 740 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 221 149.00 | 221 149.00 | | 221 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 349.00 | | 45 349.00 | 45 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 382 433.00 | 1 382 433.00 | | 1 382 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 427 782.00 | 1 382 433.00 | 45 349.00 | 1 427 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 771 769.00 | 1 771 769.00 | | 1 771 769.00 |