| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 498.00 | 6 805.00 | 693.00 | 7 498.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 373.00 | 8 516.00 | 5 857.00 | 14 373.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 054.00 | 40 662.00 | 24 392.00 | 65 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 927.00 | 74 451.00 | 153 476.00 | 227 927.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 652.00 | 130 434.00 | 189 217.00 | 319 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 404.00 | | 225 404.00 | 225 404.00 |
BZ Autres créances | 57 449.00 | | 57 449.00 | 57 449.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 893.00 | | 283 893.00 | 283 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 603 544.00 | 130 434.00 | 473 110.00 | 603 544.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 849.00 | -8 849.00 | | -8 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | | -8 849.00 | | |
DJ Subventions d’investissement | 14 657.00 | 18 087.00 | | 14 657.00 |
DL TOTAL (I) | 35 808.00 | 39 238.00 | | 35 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 302.00 | 127 869.00 | | 143 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 564.00 | 28 026.00 | | 10 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 868.00 | 51 479.00 | | 60 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 534.00 | 156 537.00 | | 201 534.00 |
EA Autres dettes | 21 035.00 | 120.00 | | 21 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 302.00 | 364 032.00 | | 437 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 473 110.00 | 403 270.00 | | 473 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 423 014.00 | 325 880.00 | | 423 014.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 105 140.00 | 49 730.00 | | 105 140.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 671 234.00 | | 671 234.00 | 671 234.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 671 234.00 | | 671 234.00 | 671 234.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 671 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 250 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 234.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 666.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 683 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 282.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 214.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 496.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45.00 | 1 319.00 | | 45.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 795.00 | 41 994.00 | | 18 795.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 430.00 | 3 493.00 | | 3 430.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 225.00 | 45 487.00 | | 22 225.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 729.00 | 4 013.00 | | 2 729.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 63 778.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 729.00 | 4 013.00 | | 2 729.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 496.00 | 41 474.00 | | 19 496.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 693 550.00 | 735 295.00 | | 693 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 693 551.00 | 735 295.00 | | 693 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | | -8 849.00 | | |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 250.00 | 17 905.00 | | 15 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 252.00 | | 4 400.00 | 315 252.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 498.00 | | | 7 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 319 652.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 498.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 292 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 373.00 | | | 14 373.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 581.00 | | 4 400.00 | 288 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 768.00 | 42 666.00 | | 87 768.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 423.00 | 1 382.00 | | 5 423.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 642.00 | 2 875.00 | | 5 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 703.00 | 38 409.00 | | 76 703.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 868.00 | 60 868.00 | | 60 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 706.00 | 55 706.00 | | 55 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 218.00 | 77 218.00 | | 77 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 035.00 | 21 035.00 | | 21 035.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
UX Autres créances clients | 224 744.00 | | | 224 744.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 883.00 | | | 4 883.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 660.00 | | | 660.00 |
VB T. V. A. | 13 889.00 | | | 13 889.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105 150.00 | 105 150.00 | | 105 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 152.00 | 23 864.00 | 14 288.00 | 38 152.00 |
VI Groupe et associés | 10 564.00 | 10 564.00 | | 10 564.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 782.00 | | | 39 782.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 088.00 | | | 7 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 589.00 | | | 31 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 693.00 | 288 693.00 | | 288 693.00 |
VW T.V.A. | 67 374.00 | 67 374.00 | | 67 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 302.00 | 423 014.00 | 14 288.00 | 437 302.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 967.00 | 10 173.00 | | 8 967.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 347.00 | 11 272.00 | | 10 347.00 |
ST Autres comptes | 67 706.00 | 90 632.00 | | 67 706.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 188.00 | 25 479.00 | | 24 188.00 |
YP Effectif moyen du personnel | | 1.00 | | |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 30 142.00 | 43 060.00 | | 30 142.00 |
YT Sous‐traitance | 148 195.00 | 117 025.00 | | 148 195.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 530.00 | 1 122.00 | | 1 530.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 497.00 | 11 295.00 | | 10 497.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 126 934.00 | 135 783.00 | | 126 934.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 206.00 | 18 688.00 | | 16 206.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 250 437.00 | 244 408.00 | | 250 437.00 |