| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 500.00 | 3 094.00 | 406.00 | 3 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 098 432.00 | | 1 098 432.00 | 1 098 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 137 234.00 | 3 094.00 | 1 134 139.00 | 1 137 234.00 |
BT Marchandises | 2 637 854.00 | | 2 637 854.00 | 2 637 854.00 |
BZ Autres créances | 807 186.00 | | 807 186.00 | 807 186.00 |
CF Disponibilités | 70 023.00 | | 70 023.00 | 70 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 515 062.00 | | 3 515 062.00 | 3 515 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 652 296.00 | 3 094.00 | 4 649 202.00 | 4 652 296.00 |
CU Autres participations | 35 302.00 | | 35 302.00 | 35 302.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 384 377.00 | 302 731.00 | | 384 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 452.00 | 81 646.00 | | 188 452.00 |
DL TOTAL (I) | 578 329.00 | 389 877.00 | | 578 329.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 352 500.00 | 1 236 496.00 | | 1 352 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 381 190.00 | 1 161 983.00 | | 1 381 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 179.00 | 10 867.00 | | 89 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 763.00 | 43 918.00 | | 82 763.00 |
EA Autres dettes | 65 240.00 | 84 902.00 | | 65 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 070 872.00 | 2 538 166.00 | | 4 070 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 649 202.00 | 2 928 044.00 | | 4 649 202.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 799 000.00 | | 799 000.00 | 799 000.00 |
FG Production vendue services | 62 646.00 | | 62 646.00 | 62 646.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 861 646.00 | | 861 646.00 | 861 646.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 258.00 | |
FQ Autres produits | | | 703.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 862 606.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 754 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 491.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 925.00 | |
GE Autres charges | | | 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 901 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 230.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 240 379.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 811.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 265 190.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 565.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 258 625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 219 395.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 336.00 | 5 788.00 | | 3 336.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 336.00 | 5 788.00 | | 3 336.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 336.00 | -5 788.00 | | -3 336.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 607.00 | | | 27 607.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 127 796.00 | 629 567.00 | | 1 127 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 939 344.00 | 547 920.00 | | 939 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 452.00 | 81 646.00 | | 188 452.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 259.00 | 2 977.00 | | 3 259.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 630 227.00 | | 789 291.00 | 630 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 282 285.00 | | 1 133 733.00 | 282 285.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 282 285.00 | | 1 137 234.00 | 282 285.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 626 727.00 | | 789 291.00 | 626 727.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 169.00 | 925.00 | | 2 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 169.00 | 925.00 | | 2 169.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 915 333.00 | | 915 333.00 | 915 333.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 179.00 | 89 179.00 | | 89 179.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 804.00 | 34 804.00 | | 34 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 432.00 | 5 432.00 | | 5 432.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 607.00 | 27 607.00 | | 27 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 240.00 | 65 240.00 | | 65 240.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 098 432.00 | | 1 098 432.00 | 1 098 432.00 |
VB T. V. A. | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VC Groupe et associés | 562 614.00 | 562 614.00 | | 562 614.00 |
VI Groupe et associés | 465 857.00 | | 465 857.00 | 465 857.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 957 000.00 | | | 1 957 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 490 000.00 | | | 490 000.00 |
VP Divers | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 243 970.00 | 243 970.00 | | 243 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 905 618.00 | 807 186.00 | 1 098 432.00 | 1 905 618.00 |
VW T.V.A. | 13 909.00 | 13 909.00 | | 13 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 718 372.00 | 237 182.00 | 2 481 190.00 | 2 718 372.00 |