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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 52 525.00 | 41 086.00 | 11 439.00 | 52 525.00 |
040 Immobilisations financières | 1 490 000.00 | | 1 490 000.00 | 1 490 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 542 525.00 | 41 086.00 | 1 501 439.00 | 1 542 525.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 300 838.00 | | 300 838.00 | 300 838.00 |
072 Créances – Autres | 20 066.00 | | 20 066.00 | 20 066.00 |
084 Disponibilités | 102 789.00 | | 102 789.00 | 102 789.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 423 693.00 | | 423 693.00 | 423 693.00 |
110 Total général Actif | 1 966 218.00 | 41 086.00 | 1 925 132.00 | 1 966 218.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 30 666.00 | |
132 Autres réserves | | | 389 229.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 196 087.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 615 982.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 256 018.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 408.00 | |
172 Autres dettes | | | 51 724.00 | |
176 Total des dettes | | | 309 149.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 925 132.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 194 309.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 250 698.00 | 348 812.00 | | 250 698.00 |
230 Autres produits | 7 365.00 | 3 776.00 | | 7 365.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 258 063.00 | 352 588.00 | | 258 063.00 |
242 Autres charges externes. | 23 449.00 | 24 988.00 | | 23 449.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -60 831.00 | | | -60 831.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 247.00 | 1 033.00 | | 7 247.00 |
250 Rémunérations du personnel | 206 975.00 | 293 564.00 | | 206 975.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 505.00 | 10 505.00 | | 10 505.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 248 176.00 | 330 090.00 | | 248 176.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 887.00 | 22 498.00 | | 9 887.00 |
280 Produits financiers | 201 298.00 | 102 360.00 | | 201 298.00 |
294 Charges financières | 4 215.00 | 5 394.00 | | 4 215.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 492.00 | 2 502.00 | | 3 492.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 390.00 | 9 488.00 | | 7 390.00 |
310 Bénéfice ou perte | 196 087.00 | 107 473.00 | | 196 087.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 740 000.00 | | | 740 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 740 000.00 | | | 740 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 542 525.00 | | | 1 542 525.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 740 000.00 | | | 740 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 740 000.00 | | | 740 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 50 140.00 | | | 50 140.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 028.00 | | | 1 028.00 |