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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 6 604.00 | 3 587.00 | 3 017.00 | 6 604.00 |
040 Immobilisations financières | 39 237.00 | | 39 237.00 | 39 237.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 842.00 | 3 587.00 | 42 254.00 | 45 842.00 |
060 Stock marchandises | 539 215.00 | 35 209.00 | 504 006.00 | 539 215.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 80 870.00 | | 80 870.00 | 80 870.00 |
072 Créances – Autres | 6 998.00 | | 6 998.00 | 6 998.00 |
084 Disponibilités | 99 876.00 | | 99 876.00 | 99 876.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 999.00 | | 5 999.00 | 5 999.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 732 960.00 | 35 209.00 | 697 751.00 | 732 960.00 |
110 Total général Actif | 778 802.00 | 38 796.00 | 740 006.00 | 778 802.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 75 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 229 328.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 441.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 351 770.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 161 852.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 194 633.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 386.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 750.00 | |
176 Total des dettes | | | 388 236.00 | |
180 Total général Passif | | | 740 006.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 137 032.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 250 231.00 | | | 250 231.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 40 595.00 | | | 40 595.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 50 900.00 | | | 50 900.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 343 227.00 | | | 343 227.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 124 625.00 | | | 124 625.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -17 715.00 | | | -17 715.00 |
242 Autres charges externes. | 126 726.00 | | | 126 726.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 704.00 | | | 704.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 947.00 | | | 947.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 204.00 | | | 16 204.00 |
252 Charges sociales | 6 082.00 | | | 6 082.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
256 Dotations aux provisions | 35 209.00 | | | 35 209.00 |
262 Autres charges | 13.00 | | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 293 690.00 | | | 293 690.00 |
270 Résultat d’exploitation | 49 536.00 | | | 49 536.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 517.00 | | | 2 517.00 |
294 Charges financières | 767.00 | | | 767.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 210.00 | | | 8 210.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 634.00 | | | 6 634.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 441.00 | | | 36 441.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 45 842.00 | | | 45 842.00 |