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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 357.00 | 15 897.00 | 18 460.00 | 34 357.00 |
040 Immobilisations financières | 7 598.00 | | 7 598.00 | 7 598.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 131 955.00 | 15 897.00 | 116 058.00 | 131 955.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 269.00 | | 4 269.00 | 4 269.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 858.00 | | 4 858.00 | 4 858.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 377.00 | | 18 377.00 | 18 377.00 |
072 Créances – Autres | 12 157.00 | | 12 157.00 | 12 157.00 |
084 Disponibilités | 814.00 | | 814.00 | 814.00 |
092 Charges constatées d’avance | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 275.00 | | 41 275.00 | 41 275.00 |
110 Total général Actif | 173 229.00 | 15 897.00 | 157 332.00 | 173 229.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 342.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 047.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 705.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 96 628.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 18 377.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 268.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 642.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 354.00 | |
176 Total des dettes | | | 155 627.00 | |
180 Total général Passif | | | 157 332.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 078.00 | |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 347.00 | | 8 347.00 | 8 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 932.00 | | 14 932.00 | 14 932.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 598.00 | | 7 598.00 | 7 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 877.00 | | 105 877.00 | 105 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 896.00 | | 2 896.00 | 2 896.00 |
BZ Autres créances | 18 468.00 | | 18 468.00 | 18 468.00 |
CF Disponibilités | 12 308.00 | | 12 308.00 | 12 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 672.00 | | 33 672.00 | 33 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 139 549.00 | | 139 549.00 | 139 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 193 175.00 | 61 890.00 | | 193 175.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 317.00 | 19 824.00 | | 2 317.00 |
230 Autres produits | 256.00 | 3.00 | | 256.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 195 748.00 | 81 717.00 | | 195 748.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 68 256.00 | 28 902.00 | | 68 256.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 269.00 | | | -4 269.00 |
242 Autres charges externes. | 78 201.00 | 40 925.00 | | 78 201.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 484.00 | 1 634.00 | | 1 484.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 613.00 | 4 238.00 | | 14 613.00 |
252 Charges sociales | 15 441.00 | 427.00 | | 15 441.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 836.00 | 2 061.00 | | 13 836.00 |
262 Autres charges | 255.00 | 92.00 | | 255.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 187 818.00 | 78 278.00 | | 187 818.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 931.00 | 3 439.00 | | 7 931.00 |
294 Charges financières | 5 884.00 | 1 153.00 | | 5 884.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 3 628.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 2 047.00 | -1 342.00 | | 2 047.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 52 121.00 | | | 52 121.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 642.00 | | | 31 642.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 342.00 | | | -1 342.00 |
DL TOTAL (I) | -342.00 | | | -342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 514.00 | | | 110 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 870.00 | | | 3 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 939.00 | | | 19 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 507.00 | | | 3 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 829.00 | | | 137 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 137 488.00 | | | 137 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 829.00 | | | 137 829.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | -5 000.00 | | | -5 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 778.00 | | | 9 778.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 105 877.00 | | | 105 877.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 078.00 | | | 16 078.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | -5 000.00 | | | -5 000.00 |
FA Ventes de marchandises | 61 890.00 | | 61 890.00 | 61 890.00 |
FG Production vendue services | 19 824.00 | | 19 824.00 | 19 824.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 81 714.00 | | 81 714.00 | 81 714.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 717.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 902.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 238.00 | |
FZ Charges sociales | | | 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 061.00 | |
GE Autres charges | | | 92.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 439.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 286.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 628.00 | | | 3 628.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 628.00 | | | 3 628.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 628.00 | | | -3 628.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 717.00 | | | 81 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 059.00 | | | 83 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 342.00 | | | -1 342.00 |