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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 700.00 | 1 635.00 | 1 065.00 | 2 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 89 253.00 | 51 565.00 | 37 688.00 | 89 253.00 |
040 Immobilisations financières | 2 936.00 | | 2 936.00 | 2 936.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 94 889.00 | 53 200.00 | 41 689.00 | 94 889.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 34 417.00 | 27 888.00 | 6 529.00 | 34 417.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 237.00 | 466.00 | 35 771.00 | 36 237.00 |
072 Créances – Autres | 10 043.00 | | 10 043.00 | 10 043.00 |
084 Disponibilités | 21 205.00 | | 21 205.00 | 21 205.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 116.00 | | 2 116.00 | 2 116.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 104 017.00 | 28 354.00 | 75 663.00 | 104 017.00 |
110 Total général Actif | 198 906.00 | 81 554.00 | 117 352.00 | 198 906.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 550.00 | |
132 Autres réserves | | | 30 489.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 082.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 885.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 572.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 231.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 400.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 416.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 49.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 733.00 | |
176 Total des dettes | | | 82 780.00 | |
180 Total général Passif | | | 117 352.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 685.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 19 782.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 599.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | -735.00 | 130 634.00 | | -735.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 129 715.00 | 45 974.00 | | 129 715.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 100.00 | 3 797.00 | | 2 100.00 |
230 Autres produits | 19.00 | 66.00 | | 19.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 131 099.00 | 180 471.00 | | 131 099.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 600.00 | 58 978.00 | | 16 600.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 588.00 | -27 179.00 | | -1 588.00 |
242 Autres charges externes. | 42 097.00 | 49 652.00 | | 42 097.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 512.00 | 2 519.00 | | 3 512.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 427.00 | 35 235.00 | | 69 427.00 |
252 Charges sociales | 20 238.00 | 10 542.00 | | 20 238.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 152.00 | 8 766.00 | | 12 152.00 |
256 Dotations aux provisions | 28 004.00 | | | 28 004.00 |
262 Autres charges | 432.00 | 422.00 | | 432.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 190 873.00 | 138 935.00 | | 190 873.00 |
270 Résultat d’exploitation | -59 774.00 | 41 536.00 | | -59 774.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 66 395.00 | | | 66 395.00 |
294 Charges financières | 678.00 | 587.00 | | 678.00 |
300 Charges exceptionnelles | 14 830.00 | 20 386.00 | | 14 830.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 387.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -8 885.00 | 18 178.00 | | -8 885.00 |