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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 000.00 | 1 927.00 | 1 073.00 | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 250.00 | 1 030.00 | 220.00 | 1 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 250.00 | 2 957.00 | 1 293.00 | 4 250.00 |
BT Marchandises | 35 748.00 | 6 119.00 | 29 629.00 | 35 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 504.00 | | 11 504.00 | 11 504.00 |
BZ Autres créances | 2 030.00 | | 2 030.00 | 2 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 282.00 | 6 119.00 | 43 163.00 | 49 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 532.00 | 9 076.00 | 44 456.00 | 53 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -50 776.00 | | | -50 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 003.00 | -50 776.00 | | 3 003.00 |
DL TOTAL (I) | -17 773.00 | -20 776.00 | | -17 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 878.00 | 3 286.00 | | 1 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 437.00 | 47 605.00 | | 47 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 944.00 | 13 819.00 | | 6 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 281.00 | 11 752.00 | | 5 281.00 |
EA Autres dettes | 690.00 | | | 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 230.00 | 76 463.00 | | 62 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 456.00 | 55 687.00 | | 44 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 230.00 | 76 463.00 | | 62 230.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 878.00 | 3 286.00 | | 1 878.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 73 346.00 | | 73 346.00 | 73 346.00 |
FG Production vendue services | 63 535.00 | 42.00 | 63 577.00 | 63 535.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 136 880.00 | 42.00 | 136 922.00 | 136 880.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 137 925.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 477.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 738.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 341.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 519.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 233.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 167.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 119.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 313.00 | |
GN Différences positives de change | | | 91.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 413.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 793.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 000.00 | 2 831.00 | | 1 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 591.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 591.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 392.00 | 547.00 | | 392.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 392.00 | 547.00 | | 392.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -392.00 | 44.00 | | -392.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 602.00 | -5 001.00 | | -1 602.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 016.00 | 244 930.00 | | 138 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 013.00 | 295 706.00 | | 135 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 003.00 | -50 776.00 | | 3 003.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24.00 | | | 24.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 250.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 791.00 | 1 167.00 | | 1 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 791.00 | 1 167.00 | | 1 791.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 6 119.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 119.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 119.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 944.00 | 6 944.00 | | 6 944.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 951.00 | 2 951.00 | | 2 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
UX Autres créances clients | 11 504.00 | | | 11 504.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
VB T. V. A. | 128.00 | | | 128.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 878.00 | 1 878.00 | | 1 878.00 |
VI Groupe et associés | 47 437.00 | 47 437.00 | | 47 437.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 535.00 | 13 535.00 | | 13 535.00 |
VW T.V.A. | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 230.00 | 62 230.00 | | 62 230.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 132.00 | 777.00 | | 132.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 555.00 | 10 701.00 | | 19 555.00 |
ST Autres comptes | 17 132.00 | 58 491.00 | | 17 132.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 280.00 | 9 077.00 | | 5 280.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 10 462.00 | 11 106.00 | | 10 462.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 12 286.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 209.00 | 206.00 | | 209.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 341.00 | 983.00 | | 341.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 074.00 | 46 968.00 | | 27 074.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 523.00 | 23 558.00 | | 5 523.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 52 430.00 | 101 661.00 | | 52 430.00 |