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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 900.00 | 201.00 | 699.00 | 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 752.00 | 94 340.00 | 27 412.00 | 121 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 124.00 | 61 763.00 | 21 361.00 | 83 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 498.00 | | 3 498.00 | 3 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 274.00 | 156 304.00 | 142 971.00 | 299 274.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 891.00 | | 14 891.00 | 14 891.00 |
BP En cours de production de services | 22 152.00 | | 22 152.00 | 22 152.00 |
BT Marchandises | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 463.00 | 8 010.00 | 209 453.00 | 217 463.00 |
BZ Autres créances | 5 198.00 | | 5 198.00 | 5 198.00 |
CF Disponibilités | 49 873.00 | | 49 873.00 | 49 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 481.00 | | 32 481.00 | 32 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 673.00 | 8 010.00 | 335 663.00 | 343 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 642 947.00 | 164 314.00 | 478 634.00 | 642 947.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 498.00 | | | 3 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 118 953.00 | 111 896.00 | | 118 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 020.00 | 19 057.00 | | -10 020.00 |
DL TOTAL (I) | 240 933.00 | 262 953.00 | | 240 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 249.00 | 10 325.00 | | 1 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 405.00 | 8 101.00 | | 405.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 24 877.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 032.00 | 42 291.00 | | 130 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 465.00 | 121 103.00 | | 99 465.00 |
EA Autres dettes | 6 550.00 | 3.00 | | 6 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 701.00 | 206 701.00 | | 237 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 634.00 | 469 654.00 | | 478 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 701.00 | 205 453.00 | | 237 701.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 91.00 | | |