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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 255 069.00 | 45 922.00 | 1 209 147.00 | 1 255 069.00 |
BZ Autres créances | 30 246.00 | | 30 246.00 | 30 246.00 |
CF Disponibilités | 520 635.00 | | 520 635.00 | 520 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 805 950.00 | 45 922.00 | 1 760 028.00 | 1 805 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 805 950.00 | 45 922.00 | 1 760 028.00 | 1 805 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 231 483.00 | 149 507.00 | | 231 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 772.00 | 81 976.00 | | 11 772.00 |
DL TOTAL (I) | 298 255.00 | 286 483.00 | | 298 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 301 037.00 | 865 411.00 | | 1 301 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 915.00 | 3 760.00 | | 38 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 820.00 | 80 406.00 | | 106 820.00 |
EA Autres dettes | 15 000.00 | 30 369.00 | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 461 773.00 | 979 946.00 | | 1 461 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 760 028.00 | 1 266 429.00 | | 1 760 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 461 773.00 | 979 946.00 | | 1 461 773.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 53 757.00 | 13 097.00 | 20 932.00 | 53 757.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 757.00 | 13 097.00 | 20 932.00 | 53 757.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 757.00 | 13 097.00 | 20 932.00 | 53 757.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 915.00 | 38 915.00 | | 38 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 206 273.00 | 1 206 273.00 | | 1 206 273.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 795.00 | 48 795.00 | | 48 795.00 |
VB T. V. A. | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
VI Groupe et associés | 1 301 037.00 | 1 301 037.00 | | 1 301 037.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 951.00 | 25 951.00 | | 25 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 535.00 | 1 535.00 | | 1 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 285 315.00 | 1 285 315.00 | | 1 285 315.00 |
VW T.V.A. | 42 985.00 | 42 985.00 | | 42 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 461 773.00 | 1 461 773.00 | | 1 461 773.00 |