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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 332 153.00 | 225 740.00 | 106 413.00 | 332 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 456 272.00 | 291 895.00 | 164 376.00 | 456 272.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 189.00 | | 32 189.00 | 32 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 820 615.00 | 517 635.00 | 302 979.00 | 820 615.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 109 834.00 | | 109 834.00 | 109 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 622 747.00 | 120 211.00 | 1 502 536.00 | 1 622 747.00 |
BZ Autres créances | 56 392.00 | | 56 392.00 | 56 392.00 |
CF Disponibilités | 2 086 560.00 | | 2 086 560.00 | 2 086 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 829.00 | | 4 829.00 | 4 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 880 365.00 | 120 211.00 | 3 760 154.00 | 3 880 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 700 980.00 | 637 847.00 | 4 063 133.00 | 4 700 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 440 000.00 | 440 000.00 | | 440 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
DG Autres réserves | 81 156.00 | 16 624.00 | | 81 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 697 073.00 | 314 532.00 | | 1 697 073.00 |
DL TOTAL (I) | 2 262 229.00 | 815 156.00 | | 2 262 229.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 210 313.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227.00 | | | 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 610 013.00 | 351 683.00 | | 610 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 165 662.00 | 961 943.00 | | 1 165 662.00 |
EA Autres dettes | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 800 903.00 | 1 523 940.00 | | 1 800 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 063 133.00 | 2 359 096.00 | | 4 063 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 800 903.00 | 1 523 940.00 | | 1 800 903.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 8 726 956.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 726 956.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 136.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 756 106.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 073 168.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -92 725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 398 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 956 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 855 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 147 278.00 | |
GE Autres charges | | | 2 365.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 449 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 307 067.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 438.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 306 628.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 653.00 | 13 584.00 | | 19 653.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 654.00 | 13 584.00 | | 39 654.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 542.00 | 15 835.00 | | 36 542.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 553.00 | 4 179.00 | | 553.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 096.00 | 20 014.00 | | 37 096.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 557.00 | -6 429.00 | | 2 557.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 612 113.00 | 75 689.00 | | 612 113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 795 760.00 | 5 658 414.00 | | 8 795 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 098 687.00 | 5 343 882.00 | | 7 098 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 697 073.00 | 314 532.00 | | 1 697 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 646 674.00 | | 175 880.00 | 646 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 939.00 | 820 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 939.00 | 788 426.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 623 284.00 | | 167 080.00 | 623 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 390.00 | | 8 800.00 | 23 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 371 742.00 | 147 832.00 | 1 938.00 | 371 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 371 742.00 | 147 832.00 | 1 938.00 | 371 742.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 610 014.00 | 610 014.00 | | 610 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 377.00 | 47 377.00 | | 47 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 409.00 | 36 409.00 | | 36 409.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 536 425.00 | 536 425.00 | | 536 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 190.00 | | 32 190.00 | 32 190.00 |
UX Autres créances clients | 1 497 180.00 | 1 497 180.00 | | 1 497 180.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 125 568.00 | 125 568.00 | | 125 568.00 |
VB T. V. A. | 52 393.00 | 52 393.00 | | 52 393.00 |
VI Groupe et associés | 25 227.00 | 25 227.00 | | 25 227.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 808.00 | 50 808.00 | | 50 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 830.00 | 4 830.00 | | 4 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 716 160.00 | 1 683 970.00 | 32 190.00 | 1 716 160.00 |
VW T.V.A. | 494 644.00 | 494 644.00 | | 494 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 800 904.00 | 1 800 904.00 | | 1 800 904.00 |