| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 120.00 | 8 120.00 | | 8 120.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 174 249.00 | 111 561.00 | 62 688.00 | 174 249.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AN Terrains | 46 933.00 | 9 416.00 | 37 517.00 | 46 933.00 |
AP Constructions | 476 306.00 | 224 275.00 | 252 031.00 | 476 306.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 903 975.00 | 517 841.00 | 386 134.00 | 903 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 327 122.00 | 184 750.00 | 142 372.00 | 327 122.00 |
AX Avances et acomptes | 90 127.00 | | 90 127.00 | 90 127.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 114 111.00 | | 114 111.00 | 114 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 160 943.00 | 1 055 963.00 | 1 104 979.00 | 2 160 943.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 743 763.00 | | 1 743 763.00 | 1 743 763.00 |
BN En cours de production de biens | 626 225.00 | | 626 225.00 | 626 225.00 |
BT Marchandises | 19 568.00 | | 19 568.00 | 19 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306 928.00 | 10 107.00 | 296 821.00 | 306 928.00 |
BZ Autres créances | 680 535.00 | | 680 535.00 | 680 535.00 |
CF Disponibilités | 240 826.00 | | 240 826.00 | 240 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 126 541.00 | | 126 541.00 | 126 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 744 386.00 | 10 107.00 | 3 734 278.00 | 3 744 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 905 328.00 | 1 066 071.00 | 4 839 258.00 | 5 905 328.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 218 412.00 | 575 355.00 | | 218 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 542 704.00 | -356 944.00 | | 542 704.00 |
DL TOTAL (I) | 926 116.00 | 383 412.00 | | 926 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 655 060.00 | 752 977.00 | | 655 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 812 254.00 | 1 303 806.00 | | 1 812 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 335 953.00 | 1 152 588.00 | | 1 335 953.00 |
EA Autres dettes | 109 875.00 | 82 903.00 | | 109 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 913 142.00 | 3 292 273.00 | | 3 913 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 839 258.00 | 3 675 685.00 | | 4 839 258.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 270.00 | 126 513.00 | 141 783.00 | 15 270.00 |
FD Production vendue biens | 15 374 434.00 | 1 774 356.00 | 17 148 790.00 | 15 374 434.00 |
FG Production vendue services | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 394 324.00 | 1 900 869.00 | 17 295 193.00 | 15 394 324.00 |
FM Production stockée | | | 169 334.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 983.00 | |
FQ Autres produits | | | 588.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 504 098.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 131 583.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 568.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 090 697.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -706 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 743 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 143 164.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 680 742.00 | |
FZ Charges sociales | | | 951 670.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 214 708.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 107.00 | |
GE Autres charges | | | 3 418.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 243 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 260 155.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 143 446.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 143 446.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78 646.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 51.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78 646.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64 799.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 324 954.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 093.00 | 4 994.00 | | 16 093.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 204 416.00 | 45 719.00 | | 204 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 220 510.00 | 50 713.00 | | 220 510.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 825.00 | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 580.00 | 40 719.00 | | 2 580.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 760.00 | 41 544.00 | | 2 760.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 217 750.00 | 9 169.00 | | 217 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 868 053.00 | 12 956 372.00 | | 17 868 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 325 349.00 | 13 313 316.00 | | 17 325 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 542 704.00 | -356 944.00 | | 542 704.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 293 357.00 | 301 912.00 | | 293 357.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 827 844.00 | | 381 899.00 | 1 827 844.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 120.00 | | | 8 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 114 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 801.00 | 2 160 943.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 196.00 | 194 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 605.00 | 1 844 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 450.00 | | 1 995.00 | 201 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 554 163.00 | | 329 904.00 | 1 554 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 111.00 | | 50 000.00 | 64 111.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 887 476.00 | 214 708.00 | 46 220.00 | 887 476.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 120.00 | | | 8 120.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 102 870.00 | 17 887.00 | 9 196.00 | 102 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 776 486.00 | 196 821.00 | 37 024.00 | 776 486.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 10 107.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 107.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 107.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 107.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 812 254.00 | 1 812 254.00 | | 1 812 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 507 612.00 | 507 612.00 | | 507 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 638 036.00 | 638 036.00 | | 638 036.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 121.00 | 7 121.00 | | 7 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 875.00 | 109 875.00 | | 109 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 114 111.00 | | 114 111.00 | 114 111.00 |
UX Autres créances clients | 282 670.00 | 282 670.00 | | 282 670.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 506.00 | 1 506.00 | | 1 506.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 258.00 | 24 258.00 | | 24 258.00 |
VB T. V. A. | 92 030.00 | 92 030.00 | | 92 030.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 650 829.00 | 191 724.00 | 459 105.00 | 650 829.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 670.00 | | | 97 670.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 656.00 | 8 656.00 | | 8 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 575 999.00 | 575 999.00 | | 575 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 126 541.00 | 126 541.00 | | 126 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 228 115.00 | 1 114 004.00 | 114 111.00 | 1 228 115.00 |
VW T.V.A. | 174 529.00 | 174 529.00 | | 174 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 908 911.00 | 3 449 806.00 | 459 105.00 | 3 908 911.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 76.00 | 78.00 | | 76.00 |