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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 095.00 | 8 095.00 | | 8 095.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 129 266.00 | 129 266.00 | | 129 266.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 48 599.00 | | 48 599.00 | 48 599.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 492.00 | 50 107.00 | 6 385.00 | 56 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 249.00 | 70 918.00 | 55 330.00 | 126 249.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 450.00 | | 16 450.00 | 16 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 535 154.00 | 258 388.00 | 276 765.00 | 535 154.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 080.00 | | 80 080.00 | 80 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 903.00 | 11 570.00 | 143 333.00 | 154 903.00 |
BZ Autres créances | 37 140.00 | | 37 140.00 | 37 140.00 |
CF Disponibilités | 303 993.00 | | 303 993.00 | 303 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 485.00 | | 3 485.00 | 3 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 579 603.00 | 11 570.00 | 568 032.00 | 579 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 114 757.00 | 269 959.00 | 844 798.00 | 1 114 757.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 250 936.00 | 219 941.00 | | 250 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 946.00 | 110 994.00 | | 139 946.00 |
DL TOTAL (I) | 445 882.00 | 385 936.00 | | 445 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 064.00 | 240 332.00 | | 187 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 947.00 | 29 626.00 | | 41 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 741.00 | 48 999.00 | | 80 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 162.00 | 114 577.00 | | 89 162.00 |
EA Autres dettes | | 542.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 398 915.00 | 434 076.00 | | 398 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 844 798.00 | 820 012.00 | | 844 798.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 742.00 | 80 742.00 | | 80 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 807.00 | 43 807.00 | | 43 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 296.00 | 29 296.00 | | 29 296.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 451.00 | 16 451.00 | | 16 451.00 |
UX Autres créances clients | 141 019.00 | 141 019.00 | | 141 019.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 885.00 | 13 885.00 | | 13 885.00 |
VB T. V. A. | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
VC Groupe et associés | 35 813.00 | 35 813.00 | | 35 813.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 065.00 | 51 918.00 | 135 147.00 | 187 065.00 |
VI Groupe et associés | 41 947.00 | 41 947.00 | | 41 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 486.00 | 3 486.00 | | 3 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 980.00 | 211 980.00 | | 211 980.00 |
VW T.V.A. | 14 770.00 | 14 770.00 | | 14 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 916.00 | 263 769.00 | 135 147.00 | 398 916.00 |