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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | | | 227 361.00 | |
BT Marchandises | | | 34 402.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 103 250.00 | |
BZ Autres créances | | | 138 902.00 | |
CF Disponibilités | | | 375 280.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 700.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 675 269.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 675 269.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 1 000.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | | 49 731.00 | | |
DH Report à nouveau | -194 500.00 | | | -194 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 477.00 | 57 809.00 | | 230 477.00 |
DL TOTAL (I) | 36 578.00 | 108 640.00 | | 36 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 607.00 | 5 919.00 | | 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 74 894.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 496 325.00 | 191 358.00 | | 496 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 760.00 | 5 211.00 | | 141 760.00 |
EA Autres dettes | | 277 000.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 30 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 638 692.00 | 584 781.00 | | 638 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 675 269.00 | 693 422.00 | | 675 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 635 692.00 | 536 083.00 | | 635 692.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 496 325.00 | 496 325.00 | | 496 325.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 85 344.00 | 85 344.00 | | 85 344.00 |
UX Autres créances clients | 103 250.00 | 103 250.00 | | 103 250.00 |
VB T. V. A. | 104 370.00 | 104 370.00 | | 104 370.00 |
VC Groupe et associés | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 221.00 | 34 221.00 | | 34 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 852.00 | 242 852.00 | | 242 852.00 |
VW T.V.A. | 56 416.00 | 56 416.00 | | 56 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 638 692.00 | 638 692.00 | | 638 692.00 |