| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 900.00 | 15 292.00 | 608.00 | 15 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 043.00 | 14 319.00 | 7 724.00 | 22 043.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 105.00 | | 2 105.00 | 2 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 048.00 | 29 610.00 | 95 438.00 | 125 048.00 |
BT Marchandises | 2 494.00 | | 2 494.00 | 2 494.00 |
BZ Autres créances | 24 659.00 | | 24 659.00 | 24 659.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 5 395.00 | | 5 395.00 | 5 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 749.00 | | 32 749.00 | 32 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 157 797.00 | 29 610.00 | 128 186.00 | 157 797.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 10 623.00 | 11 547.00 | | 10 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 541.00 | -925.00 | | 541.00 |
DL TOTAL (I) | 12 263.00 | 11 723.00 | | 12 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 416.00 | 56 178.00 | | 48 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 437.00 | 27 437.00 | | 27 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 341.00 | 6 685.00 | | 5 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 730.00 | 29 096.00 | | 34 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 923.00 | 119 395.00 | | 115 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 128 186.00 | 131 118.00 | | 128 186.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 181 696.00 | | 181 696.00 | 181 696.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 181 696.00 | | 181 696.00 | 181 696.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 384.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 194 095.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 82 792.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -310.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 685.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 705.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 192 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 314.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 773.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 773.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 541.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 194 095.00 | 160 536.00 | | 194 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 193 555.00 | 161 460.00 | | 193 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 541.00 | -925.00 | | 541.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 048.00 | | | 125 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 125 048.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 943.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 943.00 | | | 37 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 105.00 | | | 2 105.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 905.00 | 1 705.00 | | 27 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 905.00 | 1 705.00 | | 27 905.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 437.00 | 27 437.00 | | 27 437.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 341.00 | 5 341.00 | | 5 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 730.00 | 34 730.00 | | 34 730.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 416.00 | 48 416.00 | | 48 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 923.00 | 115 923.00 | | 115 923.00 |