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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 476 171.00 | 268 468.00 | 207 703.00 | 476 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 833.00 | 207 637.00 | 75 196.00 | 282 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 012.00 | | 7 012.00 | 7 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 806 017.00 | 476 105.00 | 329 912.00 | 806 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 779 916.00 | 104 134.00 | 675 781.00 | 779 916.00 |
BZ Autres créances | 91 949.00 | | 91 949.00 | 91 949.00 |
CF Disponibilités | 85 635.00 | | 85 635.00 | 85 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 132.00 | | 66 132.00 | 66 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 023 633.00 | 104 134.00 | 919 499.00 | 1 023 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 829 651.00 | 580 240.00 | 1 249 411.00 | 1 829 651.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 440.00 | | | 64 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 444.00 | | | 6 444.00 |
DG Autres réserves | 227 265.00 | | | 227 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 737.00 | | | 7 737.00 |
DL TOTAL (I) | 305 886.00 | | | 305 886.00 |
DP Provisions pour risques | 29 300.00 | | | 29 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 300.00 | | | 29 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 840.00 | | | 199 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 515.00 | | | 76 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 380 575.00 | | | 380 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 994.00 | | | 215 994.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 270.00 | | | 38 270.00 |
EA Autres dettes | 3 027.00 | | | 3 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 914 224.00 | | | 914 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 249 411.00 | | | 1 249 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 807 793.00 | | | 807 793.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 771.00 | | | 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 815 645.00 | | 114 804.00 | 815 645.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 003.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 003.00 | 7 012.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 124 431.00 | 806 018.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 121 429.00 | 759 005.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 765 630.00 | | 114 804.00 | 765 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 015.00 | | | 10 015.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 900.00 | 20 000.00 | 6 600.00 | 15 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 900.00 | 20 000.00 | 6 600.00 | 15 900.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 000.00 | 6 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 380 576.00 | 380 576.00 | | 380 576.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 270.00 | 38 270.00 | | 38 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 543.00 | 79 543.00 | | 79 543.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 012.00 | | 7 012.00 | 7 012.00 |
UX Autres créances clients | 779 916.00 | 779 916.00 | | 779 916.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 069.00 | 92 638.00 | 106 431.00 | 199 069.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 374.00 | | | 110 374.00 |
VP Divers | 91 949.00 | 91 949.00 | | 91 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 215 995.00 | 215 995.00 | | 215 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 133.00 | 66 133.00 | | 66 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 945 011.00 | 937 998.00 | 7 012.00 | 945 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 914 225.00 | 807 793.00 | 106 431.00 | 914 225.00 |