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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 774.00 | 1 790.00 | 1 984.00 | 3 774.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 374 458.00 | 1 790.00 | 372 668.00 | 374 458.00 |
BZ Autres créances | 130 451.00 | | 130 451.00 | 130 451.00 |
CF Disponibilités | 2 873.00 | | 2 873.00 | 2 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 436.00 | | 1 436.00 | 1 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 760.00 | | 134 760.00 | 134 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 509 218.00 | 1 790.00 | 507 428.00 | 509 218.00 |
CU Autres participations | 370 684.00 | | 370 684.00 | 370 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 146 060.00 | 139 355.00 | | 146 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 607.00 | 6 705.00 | | 91 607.00 |
DL TOTAL (I) | 292 668.00 | 201 060.00 | | 292 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 289.00 | 90 295.00 | | 61 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 609.00 | 44 901.00 | | 107 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 772.00 | 1 980.00 | | 2 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 754.00 | 166.00 | | 2 754.00 |
EA Autres dettes | 40 336.00 | 48 800.00 | | 40 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 760.00 | 186 142.00 | | 214 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 507 428.00 | 387 202.00 | | 507 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 699.00 | 124 853.00 | | 182 699.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 166.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 130 166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 362.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 454.00 | |
GE Autres charges | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 470.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 989.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 989.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 097.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 097.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 77 892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 361.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 171.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 171.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 125.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 125.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 46.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 754.00 | 929.00 | | 2 754.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 211 155.00 | 150 915.00 | | 211 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 547.00 | 144 210.00 | | 119 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 607.00 | 6 705.00 | | 91 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 377 316.00 | | 1 000.00 | 377 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | 370 684.00 | 75.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 75.00 | 3 783.00 | 374 458.00 | 75.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 124.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 659.00 | 3 774.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124.00 | | | 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 433.00 | | | 7 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 369 759.00 | | 1 000.00 | 369 759.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 119.00 | 454.00 | 3 783.00 | 5 119.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 111.00 | 13.00 | 124.00 | 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 008.00 | 441.00 | 3 659.00 | 5 008.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 772.00 | 2 772.00 | | 2 772.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 754.00 | 2 754.00 | | 2 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 336.00 | 40 336.00 | | 40 336.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VC Groupe et associés | 120 989.00 | 120 989.00 | | 120 989.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 289.00 | 29 228.00 | 32 061.00 | 61 289.00 |
VI Groupe et associés | 107 609.00 | 107 609.00 | | 107 609.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 879.00 | | | 28 879.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 462.00 | 4 462.00 | | 4 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 436.00 | 1 436.00 | | 1 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 887.00 | 131 887.00 | | 131 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 760.00 | 182 699.00 | 32 061.00 | 214 760.00 |