| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 165 249.00 | | 1 165 249.00 | 1 165 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 168 038.00 | | 1 168 038.00 | 1 168 038.00 |
BZ Autres créances | 153 217.00 | | 153 217.00 | 153 217.00 |
CF Disponibilités | 1 509 548.00 | | 1 509 548.00 | 1 509 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 662 765.00 | | 1 662 765.00 | 1 662 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 830 803.00 | | 2 830 803.00 | 2 830 803.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 360.00 | 837.00 | | 1 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 556 183.00 | 197 524.00 | | 2 556 183.00 |
DL TOTAL (I) | 2 563 043.00 | 203 860.00 | | 2 563 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 586.00 | 230 133.00 | | 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 941.00 | 2 727.00 | | 2 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 433 612.00 | | |
EA Autres dettes | 264 233.00 | 1 438 110.00 | | 264 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 760.00 | 2 104 583.00 | | 267 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 830 803.00 | 2 308 443.00 | | 2 830 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 760.00 | | | 267 760.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 764.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 764.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 617 770.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 264 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 881 770.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 425.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 274 739.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 275 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 606 606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 602 842.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 134.00 | | | 134.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 134.00 | 86.00 | | 134.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11.00 | | | 11.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11.00 | | | 11.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 123.00 | 86.00 | | 123.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 783.00 | 753 496.00 | | 46 783.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 881 904.00 | 1 222 143.00 | | 2 881 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 325 722.00 | 1 024 620.00 | | 325 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 556 182.00 | 197 524.00 | | 2 556 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 567 145.00 | | 1 765 358.00 | 1 567 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 164 466.00 | | 1 168 037.00 | 2 164 466.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 164 466.00 | | 1 168 037.00 | 2 164 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 567 145.00 | | 1 765 358.00 | 1 567 145.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 264 000.00 | | 264 000.00 | 264 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 264 000.00 | | 264 000.00 | 264 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 264 000.00 | | 264 000.00 | 264 000.00 |
UG ‐ Financières | | | 264 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 941.00 | 2 941.00 | | 2 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 264 233.00 | 264 233.00 | | 264 233.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 165 249.00 | | 1 165 249.00 | 1 165 249.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
VI Groupe et associés | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 153 217.00 | 153 217.00 | | 153 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 318 505.00 | 153 217.00 | 1 165 288.00 | 1 318 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 760.00 | 267 760.00 | | 267 760.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 445.00 | | | 2 445.00 |
ST Autres comptes | 1 319.00 | | | 1 319.00 |
ZE Dividendes | 197 000.00 | | | 197 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 764.00 | | | 3 764.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |