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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 990.00 | 253.00 | 737.00 | 990.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 983.00 | 14 236.00 | 9 747.00 | 23 983.00 |
040 Immobilisations financières | 2 630.00 | | 2 630.00 | 2 630.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 27 603.00 | 14 489.00 | 13 114.00 | 27 603.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 94 509.00 | | 94 509.00 | 94 509.00 |
060 Stock marchandises | 1 790.00 | | 1 790.00 | 1 790.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 167 848.00 | | 167 848.00 | 167 848.00 |
072 Créances – Autres | 37 015.00 | | 37 015.00 | 37 015.00 |
084 Disponibilités | 2 313.00 | | 2 313.00 | 2 313.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 742.00 | | 7 742.00 | 7 742.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 311 216.00 | | 311 216.00 | 311 216.00 |
110 Total général Actif | 338 820.00 | 14 489.00 | 324 331.00 | 338 820.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 131 746.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -122 205.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 742.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 588.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 46 368.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 331.00 | | |
172 Autres dettes | | | 154 868.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 72 765.00 | |
176 Total des dettes | | | 312 589.00 | |
180 Total général Passif | | | 324 331.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 001.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 11 000.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 990.00 | | | 990.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 088.00 | | | 2 088.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 10 833.00 | | | 10 833.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 24 257.00 | | | 24 257.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 001.00 | | | 17 001.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 13 655.00 | | | 13 655.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 13 655.00 | | | 13 655.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 51 113.00 | | | 51 113.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 53 640.00 | | | 53 640.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |