| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 729.00 | 540.00 | 14 189.00 | 14 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 768.00 | 71 863.00 | 9 905.00 | 81 768.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 96 497.00 | 72 403.00 | 24 094.00 | 96 497.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 316 699.00 | | 316 699.00 | 316 699.00 |
BZ Autres créances | 84 120.00 | | 84 120.00 | 84 120.00 |
CF Disponibilités | 375 367.00 | | 375 367.00 | 375 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 776 186.00 | | 776 186.00 | 776 186.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 20 882.00 | | 20 882.00 | 20 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 893 565.00 | 72 403.00 | 821 162.00 | 893 565.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 962 795.00 | 3 962 795.00 | | 3 962 795.00 |
DH Report à nouveau | -3 675 928.00 | -3 400 708.00 | | -3 675 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 401.00 | -275 220.00 | | 71 401.00 |
DL TOTAL (I) | 358 269.00 | 286 867.00 | | 358 269.00 |
DP Provisions pour risques | 20 882.00 | | | 20 882.00 |
DQ Provisions pour charges | | 20 934.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 20 882.00 | 20 934.00 | | 20 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 703.00 | 5 384.00 | | 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 865.00 | 5.00 | | 83 865.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 314.00 | 45 782.00 | | 25 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 249.00 | 1 598 606.00 | | 284 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 366.00 | 30 598.00 | | 2 366.00 |
EA Autres dettes | 45 515.00 | 60 938.00 | | 45 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 012.00 | 1 741 313.00 | | 442 012.00 |
ED (V) | | 31 299.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 821 162.00 | 2 080 413.00 | | 821 162.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 83 865.00 | | | 83 865.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 435 188.00 | 2 597 864.00 | 3 033 052.00 | 435 188.00 |
FG Production vendue services | 42 903.00 | 838.00 | 43 741.00 | 42 903.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 478 091.00 | 2 598 702.00 | 3 076 793.00 | 478 091.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 135 263.00 | |
FQ Autres produits | | | 106 816.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 318 871.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 291 960.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 438 512.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 838.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 302 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 512.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 477.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 041.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 93 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 236 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 276.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 844.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 941.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 8 709.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 494.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 20 882.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 975.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 376.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 538.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 469.00 | 6 086.00 | | 20 469.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 469.00 | 6 086.00 | | 20 469.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -5 575.00 | 18 998.00 | | -5 575.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 006.00 | | | 30 006.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 431.00 | 18 998.00 | | 24 431.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 963.00 | -12 912.00 | | -3 963.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 826.00 | -46 106.00 | | -6 826.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 356 834.00 | 9 030 108.00 | | 3 356 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 285 433.00 | 9 305 328.00 | | 3 285 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 401.00 | -275 220.00 | | 71 401.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 815 577.00 | | | 815 577.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 116 493.00 | | | 116 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 18 154.00 | | | 18 154.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 154.00 | 700 927.00 | 96 497.00 | 18 154.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 116 493.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 379 242.00 | 14 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 205 193.00 | 81 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 393 971.00 | | | 393 971.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 960.00 | | | 286 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 154.00 | | | 18 154.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 705 283.00 | 38 041.00 | 670 921.00 | 705 283.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 116 493.00 | | 116 493.00 | 116 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 318 717.00 | 31 058.00 | 349 235.00 | 318 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 073.00 | 6 983.00 | 205 193.00 | 270 073.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 934.00 | 20 882.00 | 20 934.00 | 20 934.00 |
6N Sur stocks et en cours | 105 263.00 | | 105 263.00 | 105 263.00 |
6T Sur comptes clients | 9 066.00 | | 9 066.00 | 9 066.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 114 329.00 | | 114 329.00 | 114 329.00 |
7C TOTAL GENERAL | 135 263.00 | 20 882.00 | 135 263.00 | 135 263.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 135 263.00 | |
UG ‐ Financières | | 20 882.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 249.00 | 284 249.00 | | 284 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 515.00 | 45 515.00 | | 45 515.00 |
UX Autres créances clients | 316 699.00 | 316 699.00 | | 316 699.00 |
VB T. V. A. | 7 643.00 | 7 643.00 | | 7 643.00 |
VC Groupe et associés | 7 844.00 | 7 844.00 | | 7 844.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
VI Groupe et associés | 83 865.00 | 83 865.00 | | 83 865.00 |
VP Divers | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 169.00 | 68 169.00 | | 68 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 819.00 | 400 819.00 | | 400 819.00 |
VW T.V.A. | 2 305.00 | 2 305.00 | | 2 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 698.00 | 416 698.00 | | 416 698.00 |