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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 14 837.00 | 4 298.00 | 10 539.00 | 14 837.00 |
040 Immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 837.00 | 4 298.00 | 25 539.00 | 29 837.00 |
060 Stock marchandises | 7 613.00 | | 7 613.00 | 7 613.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 193.00 | | 7 193.00 | 7 193.00 |
072 Créances – Autres | 2 251.00 | | 2 251.00 | 2 251.00 |
084 Disponibilités | 30 515.00 | | 30 515.00 | 30 515.00 |
092 Charges constatées d’avance | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 797.00 | | 47 797.00 | 47 797.00 |
110 Total général Actif | 77 635.00 | 4 298.00 | 73 336.00 | 77 635.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -24 159.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -23 899.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -40 057.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 88 065.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 781.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 329.00 | |
176 Total des dettes | | | 113 394.00 | |
180 Total général Passif | | | 73 336.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 72 185.00 | | | 72 185.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 261 836.00 | 254 447.00 | | 261 836.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 181.00 | 1 292.00 | | 1 181.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 10.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 263 020.00 | 255 748.00 | | 263 020.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 144 561.00 | 161 363.00 | | 144 561.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 19 205.00 | -1 857.00 | | 19 205.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 341.00 | 820.00 | | 341.00 |
242 Autres charges externes. | 79 734.00 | 80 353.00 | | 79 734.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 438.00 | | | 1 438.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 896.00 | 1 115.00 | | 1 896.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 540.00 | 33 248.00 | | 37 540.00 |
252 Charges sociales | 3 175.00 | 2 433.00 | | 3 175.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 871.00 | 2 099.00 | | 1 871.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 1.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 288 328.00 | 279 575.00 | | 288 328.00 |
270 Résultat d’exploitation | -25 308.00 | -23 826.00 | | -25 308.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 412.00 | | | 1 412.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3.00 | 35.00 | | 3.00 |
310 Bénéfice ou perte | -23 899.00 | -23 861.00 | | -23 899.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 14 837.00 | | | 14 837.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 561.00 | | | 21 561.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 43 530.00 | | | 43 530.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |