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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 442 304.00 | 18 500.00 | 37 423 804.00 | 37 442 304.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 366.00 | | 1 366.00 | 1 366.00 |
BZ Autres créances | 30 056.00 | | 30 056.00 | 30 056.00 |
CF Disponibilités | 846 403.00 | | 846 403.00 | 846 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 907 825.00 | | 907 825.00 | 907 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 350 130.00 | 18 500.00 | 38 331 630.00 | 38 350 130.00 |
CU Autres participations | 37 423 804.00 | | 37 423 804.00 | 37 423 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 007 088.00 | 14 007 088.00 | | 14 007 088.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 913.00 | 2 913.00 | | 2 913.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400 709.00 | 1 400 709.00 | | 1 400 709.00 |
DH Report à nouveau | 19 970 981.00 | 16 325 637.00 | | 19 970 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 266 206.00 | 4 925 344.00 | | 1 266 206.00 |
DK Provisions réglementées | 1 616 664.00 | 1 616 664.00 | | 1 616 664.00 |
DL TOTAL (I) | 38 264 560.00 | 38 278 354.00 | | 38 264 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 800.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 648.00 | 3 237 914.00 | | 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 672.00 | 35 534.00 | | 25 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 583.00 | 350 870.00 | | 38 583.00 |
EA Autres dettes | 2 167.00 | 2 167.00 | | 2 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 070.00 | 3 627 285.00 | | 67 070.00 |
ED (V) | | 821.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 331 630.00 | 41 906 461.00 | | 38 331 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 070.00 | 3 627 285.00 | | 67 070.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 800.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 258.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 857.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 018.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 114.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 289 944.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 289 944.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 335.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 284 479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 263 366.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160.00 | 2 445.00 | | 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160.00 | 2 445.00 | | 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 840.00 | -2 445.00 | | 2 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 348 203.00 | 5 074 140.00 | | 1 348 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 997.00 | 148 796.00 | | 81 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 266 206.00 | 4 925 344.00 | | 1 266 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 177 304.00 | | 265 000.00 | 37 177 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 423 804.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 442 304.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 158 804.00 | | 265 000.00 | 37 158 804.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 483.00 | 1 018.00 | | 17 483.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 483.00 | 1 018.00 | | 17 483.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 616 664.00 | | | 1 616 664.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 616 664.00 | | | 1 616 664.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 672.00 | 25 672.00 | | 25 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 487.00 | 34 487.00 | | 34 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 167.00 | 2 167.00 | | 2 167.00 |
UX Autres créances clients | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
VB T. V. A. | 4 025.00 | 4 025.00 | | 4 025.00 |
VC Groupe et associés | 19 630.00 | 19 630.00 | | 19 630.00 |
VI Groupe et associés | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VP Divers | 5 038.00 | 5 038.00 | | 5 038.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 422.00 | 31 422.00 | | 31 422.00 |
VW T.V.A. | 3 657.00 | 3 657.00 | | 3 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 070.00 | 67 070.00 | | 67 070.00 |