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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 64 292.00 | 28 118.00 | 36 174.00 | 64 292.00 |
040 Immobilisations financières | 3 990.00 | | 3 990.00 | 3 990.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 108 282.00 | 28 118.00 | 80 164.00 | 108 282.00 |
060 Stock marchandises | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
072 Créances – Autres | 3 486.00 | | 3 486.00 | 3 486.00 |
084 Disponibilités | 17 546.00 | | 17 546.00 | 17 546.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 781.00 | | 23 781.00 | 23 781.00 |
110 Total général Actif | 132 063.00 | 28 118.00 | 103 945.00 | 132 063.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 909.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 091.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 752.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 670.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 41 292.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 432.00 | |
176 Total des dettes | | | 102 854.00 | |
180 Total général Passif | | | 103 945.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 311.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 519 758.00 | | | 519 758.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 519 759.00 | | | 519 759.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 410 879.00 | | | 410 879.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 982.00 | | | 1 982.00 |
242 Autres charges externes. | 48 960.00 | | | 48 960.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 834.00 | | | 5 834.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 200.00 | | | 31 200.00 |
252 Charges sociales | 12 791.00 | | | 12 791.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 274.00 | | | 8 274.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 519 921.00 | | | 519 921.00 |
270 Résultat d’exploitation | -162.00 | | | -162.00 |
294 Charges financières | 1 707.00 | | | 1 707.00 |
300 Charges exceptionnelles | 40.00 | | | 40.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 909.00 | | | -1 909.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 792.00 | | | 792.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 19.00 | | | 19.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 103 971.00 | | | 103 971.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 311.00 | | | 4 311.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 794.00 | | | 28 794.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 812.00 | | | 31 812.00 |