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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 987.00 | 8 654.00 | 10 333.00 | 18 987.00 |
040 Immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 076.00 | 8 943.00 | 12 133.00 | 21 076.00 |
060 Stock marchandises | 156 673.00 | | 156 673.00 | 156 673.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 812.00 | | 812.00 | 812.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 464.00 | | 464.00 | 464.00 |
072 Créances – Autres | 2 356.00 | | 2 356.00 | 2 356.00 |
084 Disponibilités | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 045.00 | | 1 045.00 | 1 045.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 165 650.00 | | 165 650.00 | 165 650.00 |
110 Total général Actif | 186 725.00 | 8 943.00 | 177 783.00 | 186 725.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 713.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 628.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 916.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 261.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 88 485.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 797.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 120.00 | |
176 Total des dettes | | | 165 867.00 | |
180 Total général Passif | | | 177 783.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 368.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 209 968.00 | 253 940.00 | | 209 968.00 |
230 Autres produits | | 2.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 209 969.00 | 253 942.00 | | 209 969.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 159 657.00 | 202 850.00 | | 159 657.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -16 397.00 | -49 534.00 | | -16 397.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 842.00 | | |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 2 610.00 | | |
242 Autres charges externes. | 46 924.00 | 62 962.00 | | 46 924.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 722.00 | 3 091.00 | | 1 722.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 390.00 | 19 398.00 | | 6 390.00 |
252 Charges sociales | 2 983.00 | 15 121.00 | | 2 983.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 938.00 | 2 950.00 | | 2 938.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 374.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 204 220.00 | 260 665.00 | | 204 220.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 748.00 | -6 722.00 | | 5 748.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 670.00 | 31 226.00 | | 3 670.00 |
294 Charges financières | 1 266.00 | 1 093.00 | | 1 266.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 420.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 524.00 | | | 524.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 628.00 | 22 991.00 | | 7 628.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 21 076.00 | | | 21 076.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 50 020.00 | | | 50 020.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 38 880.00 | | | 38 880.00 |