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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 640.00 | 5 604.00 | 37.00 | 5 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 640.00 | 5 604.00 | 37.00 | 5 640.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 618.00 | | 8 618.00 | 8 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 381 636.00 | 12 920.00 | 368 716.00 | 381 636.00 |
BZ Autres créances | 126 625.00 | | 126 625.00 | 126 625.00 |
CF Disponibilités | 374 281.00 | | 374 281.00 | 374 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 624.00 | | 22 624.00 | 22 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 913 784.00 | 12 920.00 | 900 864.00 | 913 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 919 424.00 | 18 524.00 | 900 900.00 | 919 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 427 523.00 | 328 189.00 | | 427 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 973.00 | 99 333.00 | | -29 973.00 |
DL TOTAL (I) | 419 549.00 | 449 523.00 | | 419 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 310.00 | 1 685.00 | | 150 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 320.00 | 245 731.00 | | 196 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 912.00 | 75 282.00 | | 102 912.00 |
EA Autres dettes | 31 606.00 | 21 842.00 | | 31 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 351.00 | 344 744.00 | | 481 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 900 900.00 | 794 266.00 | | 900 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 315.00 | 344 744.00 | | 361 315.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 187.00 | 246.00 | | 187.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 204.00 | | | 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 640.00 | | | 5 640.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 640.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 640.00 | | | 5 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 446.00 | 1 157.00 | | 4 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 446.00 | 1 157.00 | | 4 446.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 920.00 | | | 12 920.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 920.00 | | | 12 920.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 920.00 | | | 12 920.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 320.00 | 196 320.00 | | 196 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 965.00 | 5 965.00 | | 5 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 606.00 | 31 606.00 | | 31 606.00 |
UX Autres créances clients | 381 636.00 | 381 636.00 | | 381 636.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 598.00 | 11 598.00 | | 11 598.00 |
VB T. V. A. | 63 608.00 | 63 608.00 | | 63 608.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 122.00 | 30 087.00 | 120 036.00 | 150 122.00 |
VI Groupe et associés | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 937.00 | | | 3 937.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 531.00 | 24 531.00 | | 24 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 235.00 | 2 235.00 | | 2 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 888.00 | 26 888.00 | | 26 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 624.00 | 22 624.00 | | 22 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 530 884.00 | 530 884.00 | | 530 884.00 |
VW T.V.A. | 94 712.00 | 94 712.00 | | 94 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 351.00 | 361 315.00 | 120 036.00 | 481 351.00 |