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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 442 120.00 | 403 474.00 | 38 646.00 | 442 120.00 |
AH Fonds commercial | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 964.00 | 43 038.00 | 17 926.00 | 60 964.00 |
BF Prêts | 15 631.00 | | 15 631.00 | 15 631.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 822.00 | | 13 822.00 | 13 822.00 |
BJ TOTAL (I) | 532 545.00 | 446 512.00 | 86 033.00 | 532 545.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 469 070.00 | 77 560.00 | 391 510.00 | 469 070.00 |
BN En cours de production de biens | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 768 742.00 | 1 186 179.00 | 7 582 563.00 | 8 768 742.00 |
BZ Autres créances | 2 316 173.00 | | 2 316 173.00 | 2 316 173.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CF Disponibilités | 6 291 618.00 | | 6 291 618.00 | 6 291 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 118 906.00 | | 118 906.00 | 118 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 964 517.00 | 1 263 739.00 | 16 700 778.00 | 17 964 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 497 062.00 | 1 710 251.00 | 16 786 811.00 | 18 497 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 458 890.00 | 16 458 890.00 | | 16 458 890.00 |
DH Report à nouveau | -15 618 363.00 | -14 597 789.00 | | -15 618 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 730 892.00 | -1 020 574.00 | | 1 730 892.00 |
DL TOTAL (I) | 2 571 419.00 | 840 527.00 | | 2 571 419.00 |
DP Provisions pour risques | 46 981.00 | 46 981.00 | | 46 981.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 981.00 | 46 981.00 | | 46 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 116 704.00 | 6 924 774.00 | | 6 116 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 270.00 | 464 644.00 | | 235 270.00 |
EA Autres dettes | 6 840 955.00 | 8 028 985.00 | | 6 840 955.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 975 482.00 | 1 717 391.00 | | 975 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 168 411.00 | 17 135 795.00 | | 14 168 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 786 811.00 | 18 023 303.00 | | 16 786 811.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 706 162.00 | 281 490.00 | 9 987 652.00 | 9 706 162.00 |
FG Production vendue services | 4 685 950.00 | | 4 685 950.00 | 4 685 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 392 111.00 | 281 490.00 | 14 673 602.00 | 14 392 111.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 315.00 | |
FQ Autres produits | | | 507 563.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 235 480.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 121 483.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -237 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 731 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 027.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 340 543.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 792.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 18 734.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 270 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 964 759.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -76 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 888 543.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 516.00 | 300 750.00 | | 48 516.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 152 682.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 516.00 | 1 453 432.00 | | 48 516.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 016.00 | -1 453 432.00 | | -46 016.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 111 635.00 | | | 111 635.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 237 980.00 | 17 259 531.00 | | 15 237 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 507 088.00 | 18 280 105.00 | | 13 507 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 730 892.00 | -1 020 574.00 | | 1 730 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 485 720.00 | | 17 372.00 | 485 720.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 503 092.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 442 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 964.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 424 756.00 | | 17 372.00 | 424 756.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 964.00 | | | 60 964.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 380 721.00 | 65 791.00 | | 380 721.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 365 459.00 | 38 015.00 | | 365 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 262.00 | 27 776.00 | | 15 262.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 981.00 | | | 46 981.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 981.00 | | | 46 981.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 116 704.00 | 6 116 704.00 | | 6 116 704.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 991.00 | 36 991.00 | | 36 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 030.00 | 169 030.00 | | 169 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 840 955.00 | 6 840 955.00 | | 6 840 955.00 |
8L Produits constatés d’avance | 975 482.00 | 975 482.00 | | 975 482.00 |
UP Prêts | 15 631.00 | | 15 631.00 | 15 631.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 822.00 | | 13 822.00 | 13 822.00 |
UX Autres créances clients | 1 184 307.00 | 1 184 307.00 | | 1 184 307.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 47 598.00 | 47 598.00 | | 47 598.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 476.00 | 12 476.00 | | 12 476.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 584 435.00 | 7 584 435.00 | | 7 584 435.00 |
VC Groupe et associés | 20 978.00 | 20 978.00 | | 20 978.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 147 718.00 | 1 147 718.00 | | 1 147 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 087 404.00 | 1 087 404.00 | | 1 087 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 118 906.00 | 118 906.00 | | 118 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 233 275.00 | 11 203 821.00 | 29 453.00 | 11 233 275.00 |
VW T.V.A. | 27 882.00 | 27 882.00 | | 27 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 168 411.00 | 14 168 411.00 | | 14 168 411.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |