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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 100 865.00 | 76 000.00 | 24 865.00 | 100 865.00 |
040 Immobilisations financières | 91 706.00 | | 91 706.00 | 91 706.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 192 571.00 | 76 000.00 | 116 571.00 | 192 571.00 |
060 Stock marchandises | 48 915.00 | 1 480.00 | 47 435.00 | 48 915.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 52 342.00 | 138.00 | 52 204.00 | 52 342.00 |
072 Créances – Autres | 118 341.00 | | 118 341.00 | 118 341.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
084 Disponibilités | 45 856.00 | | 45 856.00 | 45 856.00 |
088 Caisse | 2 580.00 | | 2 580.00 | 2 580.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 068.00 | | 4 068.00 | 4 068.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 272 286.00 | 1 618.00 | 270 668.00 | 272 286.00 |
110 Total général Actif | 464 857.00 | 77 617.00 | 387 239.00 | 464 857.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 18 201.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 103 350.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 12 000.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 144 551.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 571.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 427.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 67 993.00 | |
172 Autres dettes | | | 122 698.00 | |
176 Total des dettes | | | 242 688.00 | |
180 Total général Passif | | | 387 239.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 689 948.00 | 660 979.00 | | 689 948.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 624.00 | 4 706.00 | | 1 624.00 |
230 Autres produits | 10 511.00 | 3 158.00 | | 10 511.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 702 083.00 | 668 843.00 | | 702 083.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 231 258.00 | 212 746.00 | | 231 258.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -22 586.00 | -11 656.00 | | -22 586.00 |
242 Autres charges externes. | 144 268.00 | 120 369.00 | | 144 268.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 544.00 | 2 268.00 | | 2 544.00 |
250 Rémunérations du personnel | 155 077.00 | 129 824.00 | | 155 077.00 |
252 Charges sociales | 39 128.00 | 37 159.00 | | 39 128.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 685.00 | 10 578.00 | | 10 685.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 618.00 | 2 601.00 | | 1 618.00 |
262 Autres charges | 25 451.00 | 8 628.00 | | 25 451.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 587 442.00 | 512 517.00 | | 587 442.00 |
270 Résultat d’exploitation | 114 641.00 | 156 326.00 | | 114 641.00 |
280 Produits financiers | 302.00 | 3.00 | | 302.00 |
290 Produits exceptionnels | 25 334.00 | 8 626.00 | | 25 334.00 |
294 Charges financières | 4 050.00 | 4 885.00 | | 4 050.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 094.00 | 14 570.00 | | 4 094.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 28 783.00 | 27 861.00 | | 28 783.00 |
310 Bénéfice ou perte | 103 350.00 | 117 638.00 | | 103 350.00 |