| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 226.00 | 54 726.00 | 500.00 | 55 226.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 140 894.00 | 766 550.00 | 374 344.00 | 1 140 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 145 746.00 | 828 140.00 | 317 606.00 | 1 145 746.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 355 866.00 | 1 649 417.00 | 706 450.00 | 2 355 866.00 |
BP En cours de production de services | 199 261.00 | | 199 261.00 | 199 261.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 622.00 | | 6 622.00 | 6 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 112 427.00 | | 2 112 427.00 | 2 112 427.00 |
BZ Autres créances | 1 908 308.00 | | 1 908 308.00 | 1 908 308.00 |
CF Disponibilités | 5 080 204.00 | | 5 080 204.00 | 5 080 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 929.00 | | 16 929.00 | 16 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 323 751.00 | | 9 323 751.00 | 9 323 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 679 618.00 | 1 649 417.00 | 10 030 201.00 | 11 679 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 503 001.00 | 503 001.00 | | 503 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 300.00 | 50 300.00 | | 50 300.00 |
DG Autres réserves | 3 026 002.00 | 3 022 370.00 | | 3 026 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 297 452.00 | 653 633.00 | | 1 297 452.00 |
DL TOTAL (I) | 4 876 756.00 | 4 229 304.00 | | 4 876 756.00 |
DP Provisions pour risques | 745 000.00 | | | 745 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 183 415.00 | 2 079 731.00 | | 1 183 415.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 928 415.00 | 2 079 731.00 | | 1 928 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 650 000.00 | 23 245.00 | | 650 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 615 019.00 | 836 266.00 | | 615 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 732 703.00 | 1 466 511.00 | | 1 732 703.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 380.00 | 9 414.00 | | 1 380.00 |
EA Autres dettes | 2 278.00 | | | 2 278.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 223 650.00 | | | 223 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 225 030.00 | 2 335 436.00 | | 3 225 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 030 201.00 | 8 644 471.00 | | 10 030 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 225 030.00 | | | 3 225 030.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 784 706.00 | 7 658 762.00 | 8 443 468.00 | 784 706.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 784 706.00 | 7 658 762.00 | 8 443 468.00 | 784 706.00 |
FM Production stockée | | | 111 209.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 677.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 047 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 832.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 621 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 316 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 249 896.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 511 624.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 898 133.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 206 250.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 852 815.00 | |
GE Autres charges | | | 2 319.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 037 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 583 931.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 134.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 134.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 764.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 764.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 581 302.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 991 371.00 | 975 459.00 | | 1 991 371.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 768.00 | | | 768.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 400.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 948 402.00 | | | 948 402.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 948 402.00 | 1 400.00 | | 948 402.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 377.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 377.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 948 402.00 | 1 022.00 | | 948 402.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 270 994.00 | 43 911.00 | | 270 994.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -38 743.00 | -341 558.00 | | -38 743.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 569 825.00 | 10 228 732.00 | | 11 569 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 272 373.00 | 9 575 099.00 | | 10 272 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 297 452.00 | 653 632.00 | | 1 297 452.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 374 000.00 | | 250 000.00 | 2 374 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 154 000.00 | 114 000.00 | 2 356 000.00 | 154 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 154 000.00 | 112 000.00 | 2 301 000.00 | 154 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 317 000.00 | | 250 000.00 | 2 317 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 555 000.00 | 206 000.00 | 112 000.00 | 1 555 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 501 000.00 | 206 000.00 | 112 000.00 | 1 501 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 080 000.00 | 108 000.00 | 2 008 000.00 | 2 080 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 080 000.00 | 108 000.00 | 2 008 000.00 | 2 080 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 615 000.00 | 615 000.00 | | 615 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 885 000.00 | 885 000.00 | | 885 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 224 000.00 | 224 000.00 | | 224 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 112 000.00 | 2 112 000.00 | | 2 112 000.00 |
VB T. V. A. | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
VC Groupe et associés | 1 836 000.00 | 1 836 000.00 | | 1 836 000.00 |
VI Groupe et associés | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 044 000.00 | 4 044 000.00 | | 4 044 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 225 000.00 | 3 225 000.00 | | 3 225 000.00 |