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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 058.00 | 22 758.00 | 10 300.00 | 33 058.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 058.00 | 28 758.00 | 10 300.00 | 39 058.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 287.00 | | 3 287.00 | 3 287.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 57 180.00 | | 57 180.00 | 57 180.00 |
BT Marchandises | 3 908.00 | | 3 908.00 | 3 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 345.00 | | 42 345.00 | 42 345.00 |
BZ Autres créances | 23 454.00 | | 23 454.00 | 23 454.00 |
CF Disponibilités | 98 863.00 | | 98 863.00 | 98 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 037.00 | | 229 037.00 | 229 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 268 094.00 | 28 758.00 | 239 337.00 | 268 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 518.00 | 24 518.00 | | 24 518.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 216 002.00 | 216 002.00 | | 216 002.00 |
DH Report à nouveau | -170 652.00 | -113 495.00 | | -170 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 030.00 | -57 156.00 | | 20 030.00 |
DL TOTAL (I) | 89 898.00 | 69 868.00 | | 89 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 188.00 | 13 105.00 | | 6 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 383.00 | 62 053.00 | | 142 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 868.00 | 1 290.00 | | 868.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 222.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 149 439.00 | 82 669.00 | | 149 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 239 337.00 | 152 538.00 | | 239 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 439.00 | 82 669.00 | | 149 439.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 333 788.00 | | 333 788.00 | 333 788.00 |
FG Production vendue services | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 333 808.00 | | 333 808.00 | 333 808.00 |
FM Production stockée | | | 44 840.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 469.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 379 149.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 150 458.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 685.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 663.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 734.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 700.00 | |
GE Autres charges | | | 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 358 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 343.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 030.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 379 149.00 | 269 852.00 | | 379 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 359 119.00 | 327 009.00 | | 359 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 030.00 | -57 156.00 | | 20 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 990.00 | | 11 068.00 | 27 990.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 058.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 058.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 990.00 | | 11 068.00 | 27 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 057.00 | 6 700.00 | | 22 057.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 057.00 | 6 700.00 | | 22 057.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 383.00 | 142 383.00 | | 142 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
UX Autres créances clients | 42 345.00 | 42 345.00 | | 42 345.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VB T. V. A. | 20 383.00 | 20 383.00 | | 20 383.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 990.00 | 4 990.00 | | 4 990.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 313.00 | | | 313.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 230.00 | | | 7 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 989.00 | 2 989.00 | | 2 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 799.00 | 65 799.00 | | 65 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 439.00 | 149 439.00 | | 149 439.00 |