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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 218 000.00 | | 218 000.00 | 218 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 740.00 | 17 363.00 | 9 377.00 | 26 740.00 |
040 Immobilisations financières | 8 716.00 | | 8 716.00 | 8 716.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 253 456.00 | 17 363.00 | 236 092.00 | 253 456.00 |
060 Stock marchandises | 3 765.00 | | 3 765.00 | 3 765.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 884.00 | | 1 884.00 | 1 884.00 |
072 Créances – Autres | 10 043.00 | | 10 043.00 | 10 043.00 |
084 Disponibilités | 66 909.00 | | 66 909.00 | 66 909.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 651.00 | | 1 651.00 | 1 651.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 84 252.00 | | 84 252.00 | 84 252.00 |
110 Total général Actif | 337 707.00 | 17 363.00 | 320 344.00 | 337 707.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 174 049.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 44 093.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 223 641.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 294.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 63 214.00 | | |
172 Autres dettes | | | 85 409.00 | |
176 Total des dettes | | | 96 703.00 | |
180 Total général Passif | | | 320 344.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 617.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 37 713.00 | | | 37 713.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 102 013.00 | | | 102 013.00 |
224 Production immobilisée | 17.00 | | | 17.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 33 174.00 | | | 33 174.00 |
230 Autres produits | 12 398.00 | | | 12 398.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 185 315.00 | | | 185 315.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 020.00 | | | 19 020.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -765.00 | | | -765.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 41.00 | | | 41.00 |
242 Autres charges externes. | 40 799.00 | | | 40 799.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -17 601.00 | | | -17 601.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 654.00 | | | 4 654.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 612.00 | | | 59 612.00 |
252 Charges sociales | 12 298.00 | | | 12 298.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 598.00 | | | 3 598.00 |
262 Autres charges | 368.00 | | | 368.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 139 624.00 | | | 139 624.00 |
270 Résultat d’exploitation | 45 691.00 | | | 45 691.00 |
280 Produits financiers | 329.00 | | | 329.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 927.00 | | | 1 927.00 |
310 Bénéfice ou perte | 44 093.00 | | | 44 093.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 666.00 | | | 666.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 620.00 | | | 4 620.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 331.00 | | | 4 331.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 244 804.00 | | | 244 804.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 617.00 | | | 9 617.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 966.00 | | | 966.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 638.00 | | | 7 638.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 938.00 | | | 5 938.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |