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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 881.00 | 1 826.00 | 3 055.00 | 4 881.00 |
028 Immobilisations corporelles | 109 905.00 | 41 906.00 | 67 998.00 | 109 905.00 |
040 Immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 114 786.00 | 43 732.00 | 71 054.00 | 114 786.00 |
060 Stock marchandises | 2 577.00 | | 2 577.00 | 2 577.00 |
072 Créances – Autres | 8 216.00 | | 8 216.00 | 8 216.00 |
084 Disponibilités | 75 388.00 | | 75 388.00 | 75 388.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 359.00 | | 7 359.00 | 7 359.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 93 541.00 | | 93 541.00 | 93 541.00 |
110 Total général Actif | 208 327.00 | 43 732.00 | 164 595.00 | 208 327.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 19 771.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 413.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 184.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 70 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 096.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 933.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 315.00 | |
176 Total des dettes | | | 127 411.00 | |
180 Total général Passif | | | 164 595.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 310.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 64 123.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 75 176.00 | | | 75 176.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 141 520.00 | | | 141 520.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 19 885.00 | | | 19 885.00 |
230 Autres produits | 9 023.00 | | | 9 023.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 245 604.00 | | | 245 604.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 35 506.00 | | | 35 506.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 665.00 | | | 665.00 |
242 Autres charges externes. | 125 157.00 | | | 125 157.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 804.00 | | | 8 804.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 796.00 | | | 48 796.00 |
252 Charges sociales | 14 749.00 | | | 14 749.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 844.00 | | | 4 844.00 |
262 Autres charges | 570.00 | | | 570.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 239 091.00 | | | 239 091.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 513.00 | | | 6 513.00 |
294 Charges financières | 192.00 | | | 192.00 |
300 Charges exceptionnelles | 100.00 | | | 100.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 413.00 | | | 6 413.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 21 677.00 | | | 21 677.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 633.00 | | | 2 633.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 22 036.00 | | | 22 036.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 775.00 | | | 1 775.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 92 250.00 | | | 92 250.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 46 346.00 | | | 46 346.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 23 811.00 | | | 23 811.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 113.00 | | | 14 113.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 161.00 | | | 11 161.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |