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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
AH Fonds commercial | 178 000.00 | | 178 000.00 | 178 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 552.00 | 33 309.00 | 15 243.00 | 48 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 815.00 | 26 937.00 | 45 877.00 | 72 815.00 |
BD Autres titres immobilisés | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 062.00 | 61 007.00 | 242 055.00 | 303 062.00 |
BN En cours de production de biens | 9 594.00 | | 9 594.00 | 9 594.00 |
BT Marchandises | 122 204.00 | | 122 204.00 | 122 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 857.00 | 1 808.00 | 66 050.00 | 67 857.00 |
BZ Autres créances | 12 942.00 | | 12 942.00 | 12 942.00 |
CF Disponibilités | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 200.00 | 1 808.00 | 211 392.00 | 213 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 516 262.00 | 62 814.00 | 453 447.00 | 516 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 62 455.00 | 32 505.00 | | 62 455.00 |
DH Report à nouveau | | 21 121.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 631.00 | 8 830.00 | | 1 631.00 |
DL TOTAL (I) | 69 587.00 | 67 955.00 | | 69 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 168.00 | 270 224.00 | | 246 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 252.00 | 279.00 | | 1 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 997.00 | 61 438.00 | | 96 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 411.00 | 36 817.00 | | 39 411.00 |
EA Autres dettes | 33.00 | | | 33.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 861.00 | 368 757.00 | | 383 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 447.00 | 436 713.00 | | 453 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 385.00 | 169 168.00 | | 212 385.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 220.00 | 95.00 | | 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 863.00 | | 18 225.00 | 316 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 025.00 | 303 062.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 178 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 025.00 | 121 367.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178 760.00 | | | 178 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 168.00 | | 18 225.00 | 135 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 935.00 | | | 2 935.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 124.00 | 18 344.00 | 15 462.00 | 58 124.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 760.00 | | | 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 364.00 | 18 344.00 | 15 462.00 | 57 364.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 997.00 | 96 997.00 | | 96 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 411.00 | 39 411.00 | | 39 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
UX Autres créances clients | 12 942.00 | 12 942.00 | | 12 942.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 245 947.00 | 74 472.00 | 171 475.00 | 245 947.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 534.00 | | | 52 534.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 715.00 | | | 76 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 857.00 | 67 857.00 | | 67 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 185.00 | 81 285.00 | 2 900.00 | 84 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 861.00 | 212 385.00 | 171 475.00 | 383 861.00 |