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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 112 001.00 | 55 239.00 | 56 762.00 | 112 001.00 |
028 Immobilisations corporelles | 124 800.00 | 45 585.00 | 79 214.00 | 124 800.00 |
040 Immobilisations financières | 1 395.00 | | 1 395.00 | 1 395.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 238 196.00 | 100 824.00 | 137 372.00 | 238 196.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 18 814.00 | | 18 814.00 | 18 814.00 |
060 Stock marchandises | 37 554.00 | | 37 554.00 | 37 554.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 099.00 | | 8 099.00 | 8 099.00 |
072 Créances – Autres | 31 945.00 | | 31 945.00 | 31 945.00 |
084 Disponibilités | 12 722.00 | | 12 722.00 | 12 722.00 |
092 Charges constatées d’avance | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 136 134.00 | | 136 134.00 | 136 134.00 |
110 Total général Actif | 374 330.00 | 100 824.00 | 273 506.00 | 374 330.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 256 355.00 | |
134 Report à nouveau | | | -160 452.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -66 532.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 372.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 76 382.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 109.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 152 161.00 | | |
172 Autres dettes | | | 160 644.00 | |
176 Total des dettes | | | 244 134.00 | |
180 Total général Passif | | | 273 506.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 993.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 56 448.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 16 162.00 | 7 097.00 | | 16 162.00 |
214 Production vendue de biens – France | 19 865.00 | 24 551.00 | | 19 865.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 3 447.00 | | | 3 447.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 15 631.00 | 12 462.00 | | 15 631.00 |
222 Production stockée | -4 792.00 | 15 575.00 | | -4 792.00 |
224 Production immobilisée | | 11 605.00 | | |
230 Autres produits | 269.00 | 179.00 | | 269.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 47 135.00 | 71 469.00 | | 47 135.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 453.00 | 5 409.00 | | 1 453.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 9 395.00 | -539.00 | | 9 395.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 520.00 | 11 562.00 | | 1 520.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 335.00 | 11 199.00 | | -1 335.00 |
242 Autres charges externes. | 38 911.00 | 36 564.00 | | 38 911.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 343.00 | | | 343.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 591.00 | 705.00 | | 591.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 352.00 | 30 802.00 | | 17 352.00 |
252 Charges sociales | 7 619.00 | 8 911.00 | | 7 619.00 |
254 Dotations aux amortissements | 35 215.00 | 32 603.00 | | 35 215.00 |
262 Autres charges | 11.00 | 668.00 | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 110 732.00 | 137 883.00 | | 110 732.00 |
270 Résultat d’exploitation | -63 597.00 | -66 415.00 | | -63 597.00 |
280 Produits financiers | 30.00 | 1.00 | | 30.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 777.00 | | |
294 Charges financières | 2 696.00 | 2 388.00 | | 2 696.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 262.00 | 3 520.00 | | 1 262.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -994.00 | -6 340.00 | | -994.00 |
310 Bénéfice ou perte | -66 532.00 | -64 205.00 | | -66 532.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 993.00 | | | 993.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 239 763.00 | | | 239 763.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 993.00 | | | 993.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 560.00 | | | 2 560.00 |