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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 709.00 | 25 275.00 | 9 434.00 | 34 709.00 |
AP Constructions | 129 309.00 | 51 244.00 | 78 065.00 | 129 309.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 918.00 | 89 108.00 | 70 811.00 | 159 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 826.00 | 9 581.00 | 9 244.00 | 18 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 762.00 | 175 207.00 | 167 554.00 | 342 762.00 |
BT Marchandises | 8 741.00 | | 8 741.00 | 8 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BZ Autres créances | 70 694.00 | | 70 694.00 | 70 694.00 |
CF Disponibilités | 200 555.00 | | 200 555.00 | 200 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 040.00 | | 280 040.00 | 280 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 622 802.00 | 175 207.00 | 447 595.00 | 622 802.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 186 592.00 | | | 186 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -180 372.00 | | | -180 372.00 |
DL TOTAL (I) | 17 220.00 | | | 17 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 777.00 | | | 225 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 812.00 | | | 3 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 712.00 | | | 49 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 289.00 | | | 145 289.00 |
EA Autres dettes | 5 785.00 | | | 5 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 375.00 | | | 430 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 447 595.00 | | | 447 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 290.00 | | | 230 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 953.00 | | 59 120.00 | 334 953.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 51 311.00 | | 342 762.00 | 51 311.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 709.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 51 311.00 | | 308 053.00 | 51 311.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 709.00 | | | 34 709.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 244.00 | | 59 120.00 | 300 244.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 545.00 | 34 662.00 | | 140 545.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 441.00 | 3 833.00 | | 21 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 103.00 | 30 829.00 | | 119 103.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 712.00 | 49 712.00 | | 49 712.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 890.00 | 35 890.00 | | 35 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 811.00 | 99 811.00 | | 99 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 785.00 | 5 785.00 | | 5 785.00 |
UX Autres créances clients | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 32 434.00 | 32 434.00 | | 32 434.00 |
VB T. V. A. | 24 894.00 | 24 894.00 | | 24 894.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 777.00 | 25 691.00 | 200 085.00 | 225 777.00 |
VI Groupe et associés | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 224 887.00 | | | 224 887.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 324.00 | | | 38 324.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 324.00 | 13 324.00 | | 13 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 556.00 | 9 556.00 | | 9 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 744.00 | 70 744.00 | | 70 744.00 |
VW T.V.A. | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 375.00 | 230 290.00 | 200 085.00 | 430 375.00 |