| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 957.00 | 502.00 | 2 455.00 | 2 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 637.00 | 44 350.00 | 46 287.00 | 90 637.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 956 694.00 | 1 894 852.00 | 61 842.00 | 1 956 694.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 341 137.00 | 170 231.00 | 1 170 905.00 | 1 341 137.00 |
BZ Autres créances | 345 635.00 | | 345 635.00 | 345 635.00 |
CF Disponibilités | 294 602.00 | | 294 602.00 | 294 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 077.00 | | 9 077.00 | 9 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 995 451.00 | 170 231.00 | 1 825 220.00 | 1 995 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 952 145.00 | 2 065 083.00 | 1 887 062.00 | 3 952 145.00 |
CU Autres participations | 1 850 000.00 | 1 850 000.00 | | 1 850 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 309 619.00 | -719 024.00 | | -2 309 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 605.00 | -1 590 595.00 | | -24 605.00 |
DL TOTAL (I) | -1 094 224.00 | -1 069 619.00 | | -1 094 224.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 17 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 17 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 069 948.00 | 1 180 622.00 | | 1 069 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 065.00 | 350 000.00 | | 185 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 919 201.00 | 822 146.00 | | 919 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 646 528.00 | 578 477.00 | | 646 528.00 |
EA Autres dettes | 76 767.00 | 102 022.00 | | 76 767.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 53 777.00 | 82 992.00 | | 53 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 951 285.00 | 3 116 258.00 | | 2 951 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 887 062.00 | 2 063 639.00 | | 1 887 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 180 817.00 | 3 022 573.00 | | 2 180 817.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7 469.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 847 262.00 | | 847 262.00 | 847 262.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 847 262.00 | | 847 262.00 | 847 262.00 |
FM Production stockée | | | -39 241.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 932.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 838 623.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 174 524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 382 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 921.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 237.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 345.00 | |
GE Autres charges | | | 940.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 948 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -109 815.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -121 315.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 165.00 | 91 247.00 | | 165.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 937.00 | | | 937.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 166 717.00 | 112 683.00 | | 166 717.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 34 490.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 183 717.00 | 147 173.00 | | 183 717.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 007.00 | 73 507.00 | | 57 007.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 452.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 000.00 | 17 000.00 | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 007.00 | 98 960.00 | | 87 007.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 96 710.00 | 48 214.00 | | 96 710.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 022 340.00 | 4 140 565.00 | | 1 022 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 046 945.00 | 5 731 160.00 | | 1 046 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 605.00 | -1 590 595.00 | | -24 605.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 895.00 | 7 578.00 | | 1 895.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 947 777.00 | | 8 917.00 | 1 947 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 863 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 956 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 594.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 677.00 | | 8 917.00 | 84 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 863 100.00 | | | 1 863 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 615.00 | 5 237.00 | | 39 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 615.00 | 5 237.00 | | 39 615.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 000.00 | 30 000.00 | 17 000.00 | 17 000.00 |
6T Sur comptes clients | 183 654.00 | 10 345.00 | 23 767.00 | 183 654.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 033 654.00 | 10 345.00 | 23 767.00 | 2 033 654.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 050 654.00 | 40 345.00 | 40 767.00 | 2 050 654.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 345.00 | 23 767.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 000.00 | 17 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 919 201.00 | 919 201.00 | | 919 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 389.00 | 124 389.00 | | 124 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 018.00 | 80 018.00 | | 80 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 767.00 | 76 767.00 | | 76 767.00 |
8L Produits constatés d’avance | 53 777.00 | 53 777.00 | | 53 777.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 100 146.00 | 1 100 146.00 | | 1 100 146.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 091.00 | 2 091.00 | | 2 091.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 240 991.00 | 240 991.00 | | 240 991.00 |
VB T. V. A. | 140 581.00 | 140 581.00 | | 140 581.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 949.00 | 2 949.00 | | 2 949.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 066 999.00 | 296 531.00 | 770 468.00 | 1 066 999.00 |
VI Groupe et associés | 185 065.00 | 185 065.00 | | 185 065.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 956.00 | | | 110 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 310.00 | 17 310.00 | | 17 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 202 963.00 | 202 963.00 | | 202 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 077.00 | 9 077.00 | | 9 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 708 849.00 | 1 695 849.00 | 13 000.00 | 1 708 849.00 |
VW T.V.A. | 424 811.00 | 424 811.00 | | 424 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 951 285.00 | 2 180 817.00 | 770 468.00 | 2 951 285.00 |