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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 268 261.00 | 87 196.00 | 181 065.00 | 268 261.00 |
040 Immobilisations financières | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 269 021.00 | 87 196.00 | 181 825.00 | 269 021.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 883.00 | | 3 883.00 | 3 883.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 813.00 | | 1 813.00 | 1 813.00 |
072 Créances – Autres | 8 125.00 | | 8 125.00 | 8 125.00 |
084 Disponibilités | 1 895.00 | | 1 895.00 | 1 895.00 |
092 Charges constatées d’avance | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 958.00 | | 15 958.00 | 15 958.00 |
110 Total général Actif | 284 979.00 | 87 196.00 | 197 782.00 | 284 979.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 980.00 | |
134 Report à nouveau | | | -27 063.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -19 460.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 53 560.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 016.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 143 669.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 908.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 947.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 190.00 | |
176 Total des dettes | | | 179 766.00 | |
180 Total général Passif | | | 197 782.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 646.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 71 074.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 205 896.00 | 177 410.00 | | 205 896.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 377.00 | 4 077.00 | | 5 377.00 |
224 Production immobilisée | | 1 802.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 33 954.00 | 47 122.00 | | 33 954.00 |
230 Autres produits | 7 010.00 | 7 287.00 | | 7 010.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 252 237.00 | 237 696.00 | | 252 237.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 68 743.00 | 57 516.00 | | 68 743.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 891.00 | -2 699.00 | | 1 891.00 |
242 Autres charges externes. | 46 102.00 | 42 219.00 | | 46 102.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 569.00 | | | 569.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 351.00 | 547.00 | | 1 351.00 |
250 Rémunérations du personnel | 112 025.00 | 113 536.00 | | 112 025.00 |
252 Charges sociales | 18 237.00 | 15 826.00 | | 18 237.00 |
254 Dotations aux amortissements | 28 815.00 | 27 858.00 | | 28 815.00 |
262 Autres charges | 672.00 | 1 112.00 | | 672.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 277 835.00 | 255 915.00 | | 277 835.00 |
270 Résultat d’exploitation | -25 598.00 | -18 219.00 | | -25 598.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 405.00 | 13 701.00 | | 10 405.00 |
294 Charges financières | 4 799.00 | 5 512.00 | | 4 799.00 |
300 Charges exceptionnelles | 543.00 | 807.00 | | 543.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 072.00 | -1 072.00 | | -1 072.00 |
310 Bénéfice ou perte | -19 460.00 | -9 762.00 | | -19 460.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 763.00 | | | 2 763.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 883.00 | | | 5 883.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 261 075.00 | | | 261 075.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 646.00 | | | 8 646.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 700.00 | | | 700.00 |