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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 793.00 | 9 808.00 | 24 985.00 | 34 793.00 |
040 Immobilisations financières | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 62 343.00 | 9 808.00 | 52 535.00 | 62 343.00 |
060 Stock marchandises | 20 600.00 | | 20 600.00 | 20 600.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 547.00 | | 547.00 | 547.00 |
084 Disponibilités | 523.00 | | 523.00 | 523.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 670.00 | | 21 670.00 | 21 670.00 |
110 Total général Actif | 84 013.00 | 9 808.00 | 74 205.00 | 84 013.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 55 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -122 325.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -65 673.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -132 998.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 625.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 609.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 137 948.00 | | |
172 Autres dettes | | | 140 969.00 | |
176 Total des dettes | | | 207 203.00 | |
180 Total général Passif | | | 74 205.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 50.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 39 796.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 780 623.00 | 510 961.00 | | 780 623.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 110 517.00 | 53 461.00 | | 110 517.00 |
230 Autres produits | 807.00 | 2 606.00 | | 807.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 891 947.00 | 567 029.00 | | 891 947.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 783 578.00 | 527 840.00 | | 783 578.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 6 500.00 | -27 100.00 | | 6 500.00 |
242 Autres charges externes. | 141 173.00 | 136 232.00 | | 141 173.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 844.00 | | | 844.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 960.00 | 2 695.00 | | 960.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 429.00 | 27 786.00 | | 9 429.00 |
252 Charges sociales | 2 117.00 | 8 930.00 | | 2 117.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 004.00 | 5 804.00 | | 4 004.00 |
262 Autres charges | 6 067.00 | 4 067.00 | | 6 067.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 953 828.00 | 686 255.00 | | 953 828.00 |
270 Résultat d’exploitation | -61 881.00 | -119 226.00 | | -61 881.00 |
294 Charges financières | 1 448.00 | 2 487.00 | | 1 448.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 344.00 | 612.00 | | 2 344.00 |
310 Bénéfice ou perte | -65 673.00 | -122 325.00 | | -65 673.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 62 293.00 | | | 62 293.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 50.00 | | | 50.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 218.00 | | | 16 218.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 888.00 | | | 15 888.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |