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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 065 317.00 | | 1 065 317.00 | 1 065 317.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 977.00 | 11 703.00 | 5 274.00 | 16 977.00 |
040 Immobilisations financières | 11 332.00 | | 11 332.00 | 11 332.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 093 626.00 | 11 703.00 | 1 081 923.00 | 1 093 626.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 316.00 | | 2 316.00 | 2 316.00 |
072 Créances – Autres | 783 417.00 | | 783 417.00 | 783 417.00 |
084 Disponibilités | 197 619.00 | | 197 619.00 | 197 619.00 |
092 Charges constatées d’avance | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 983 643.00 | | 983 643.00 | 983 643.00 |
110 Total général Actif | 2 077 270.00 | 11 703.00 | 2 065 567.00 | 2 077 270.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 366.00 | |
132 Autres réserves | | | 484 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | -71 484.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -62 628.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 938 925.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 290 942.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 373 960.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 346.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 300.00 | | |
172 Autres dettes | | | 391 319.00 | |
176 Total des dettes | | | 774 625.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 065 567.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 328 856.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 500.00 | |