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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BZ Autres créances | 144 713.00 | | 144 713.00 | 144 713.00 |
CF Disponibilités | 796 871.00 | | 796 871.00 | 796 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 941 584.00 | | 941 584.00 | 941 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 971 584.00 | | 971 584.00 | 971 584.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 710 000.00 | | | 710 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 348.00 | | | 12 348.00 |
DG Autres réserves | 61 062.00 | | | 61 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 223.00 | | | 80 223.00 |
DL TOTAL (I) | 863 633.00 | | | 863 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 422.00 | | | 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 821.00 | | | 96 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 544.00 | | | 4 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 162.00 | | | 6 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 951.00 | | | 107 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 971 584.00 | | | 971 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 951.00 | | | 107 951.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 422.00 | | | 422.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 042.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 327.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 92.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -74.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 401.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 802 525.00 | | | 802 525.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 802 525.00 | | | 802 525.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 702 900.00 | | | 702 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 702 900.00 | | | 702 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 99 625.00 | | | 99 625.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 802 543.00 | | | 802 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 722 320.00 | | | 722 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 223.00 | | | 80 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 775 984.00 | | | 775 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 745 983.00 | 30 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 745 983.00 | 30 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 775 984.00 | | | 775 984.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 96 022.00 | 96 022.00 | | 96 022.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 545.00 | 4 545.00 | | 4 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 163.00 | 6 163.00 | | 6 163.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VI Groupe et associés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144 713.00 | 144 713.00 | | 144 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 713.00 | 144 713.00 | | 144 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 951.00 | 107 951.00 | | 107 951.00 |