| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 771.00 | 5 959.00 | 1 813.00 | 7 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 399 437.00 | 80 249.00 | 319 188.00 | 399 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 556.00 | | 1 556.00 | 1 556.00 |
CF Disponibilités | 33 884.00 | | 33 884.00 | 33 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 440.00 | | 35 440.00 | 35 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 434 876.00 | 80 249.00 | 354 628.00 | 434 876.00 |
CU Autres participations | 391 665.00 | 74 290.00 | 317 375.00 | 391 665.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 75 138.00 | 80 243.00 | | 75 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 456.00 | -5 105.00 | | -73 456.00 |
DL TOTAL (I) | 52 182.00 | 125 638.00 | | 52 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 504.00 | 74 842.00 | | 54 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240 429.00 | 228 231.00 | | 240 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 573.00 | 842.00 | | 1 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254.00 | 311.00 | | 254.00 |
EA Autres dettes | 5 685.00 | | | 5 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 445.00 | 304 227.00 | | 302 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 628.00 | 429 864.00 | | 354 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 128.00 | 271 734.00 | | 290 128.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 240 429.00 | | | 240 429.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 287.00 | | 14 287.00 | 14 287.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 287.00 | | 14 287.00 | 14 287.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 788.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 509.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 141.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 578.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 504.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 74 290.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 669.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76 959.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -76 959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -73 456.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 788.00 | 19 480.00 | | 18 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 243.00 | 24 585.00 | | 92 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -73 456.00 | -5 105.00 | | -73 456.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 399 437.00 | | | 399 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 391 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 399 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 771.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 771.00 | | | 7 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 391 665.00 | | | 391 665.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 381.00 | 578.00 | | 5 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 381.00 | 578.00 | | 5 381.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 74 290.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 74 290.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 74 290.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 573.00 | 1 573.00 | | 1 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 685.00 | 5 685.00 | | 5 685.00 |
VB T. V. A. | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 504.00 | 42 187.00 | 12 317.00 | 54 504.00 |
VI Groupe et associés | 240 166.00 | 240 166.00 | | 240 166.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 699.00 | | | 699.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 037.00 | | | 21 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 556.00 | 1 556.00 | | 1 556.00 |
VW T.V.A. | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 445.00 | 290 128.00 | 12 317.00 | 302 445.00 |