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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 500.00 | 29 629.00 | 2 871.00 | 32 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 566.00 | 1 443.00 | 124.00 | 1 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 187.00 | 179 401.00 | 17 786.00 | 197 187.00 |
BD Autres titres immobilisés | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 656.00 | | 9 656.00 | 9 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 409.00 | 223 973.00 | 69 436.00 | 293 409.00 |
BT Marchandises | 29 850.00 | | 29 850.00 | 29 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 528.00 | | 80 528.00 | 80 528.00 |
BZ Autres créances | 10 880.00 | | 10 880.00 | 10 880.00 |
CF Disponibilités | 77 991.00 | | 77 991.00 | 77 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 616.00 | | 18 616.00 | 18 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 865.00 | | 217 865.00 | 217 865.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | 1.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 511 274.00 | 223 973.00 | 287 301.00 | 511 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 28 057.00 | 21 366.00 | | 28 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 346.00 | 26 691.00 | | 32 346.00 |
DL TOTAL (I) | 71 403.00 | 59 057.00 | | 71 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 237.00 | 70 518.00 | | 44 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 265.00 | 54 648.00 | | 59 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 519.00 | 77 155.00 | | 72 519.00 |
EA Autres dettes | 39 877.00 | 16 462.00 | | 39 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 898.00 | 218 783.00 | | 215 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 287 301.00 | 277 840.00 | | 287 301.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 620 681.00 | |
FD Production vendue biens | | | 16 090.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 636 770.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 713.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 645 483.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 209 487.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 730.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 701.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 816.00 | |
GE Autres charges | | | 25 472.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 603 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 391.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 529.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 994.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 925.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | 1 541.00 | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | -1 541.00 | | -180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 399.00 | 6 442.00 | | 9 399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 646 012.00 | 668 361.00 | | 646 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 613 666.00 | 641 670.00 | | 613 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 346.00 | 26 691.00 | | 32 346.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 156.00 | 18 816.00 | | 205 156.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 629.00 | 1 500.00 | | 41 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 527.00 | 17 316.00 | | 163 527.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 265.00 | 59 265.00 | | 59 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 519.00 | 72 519.00 | | 72 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 877.00 | 39 877.00 | | 39 877.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 656.00 | | 9 656.00 | 9 656.00 |
UX Autres créances clients | 80 528.00 | 80 528.00 | | 80 528.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 237.00 | 11 965.00 | 32 272.00 | 44 237.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 058.00 | | | 26 058.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 880.00 | 10 880.00 | | 10 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 616.00 | 18 616.00 | | 18 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 680.00 | 110 024.00 | 9 656.00 | 119 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 898.00 | 183 625.00 | 32 272.00 | 215 898.00 |