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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 462.00 | 1 462.00 | | 1 462.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
AP Constructions | 318 836.00 | 93 466.00 | 225 371.00 | 318 836.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 086.00 | 20 535.00 | 37 551.00 | 58 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 917.00 | 31 264.00 | 21 653.00 | 52 917.00 |
AV Immobilisations en cours | | | 9.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 649.00 | | 2 649.00 | 2 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 434 650.00 | 146 727.00 | 287 924.00 | 434 650.00 |
BT Marchandises | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
BZ Autres créances | 7 379.00 | | 7 379.00 | 7 379.00 |
CF Disponibilités | 33 967.00 | | 33 967.00 | 33 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 657.00 | | 2 657.00 | 2 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 460.00 | | 46 460.00 | 46 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 481 110.00 | 146 727.00 | 334 384.00 | 481 110.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 649.00 | | | 2 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 117 398.00 | 103 558.00 | | 117 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 612.00 | 13 840.00 | | 22 612.00 |
DL TOTAL (I) | 173 010.00 | 150 398.00 | | 173 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 665.00 | 98 041.00 | | 92 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 226.00 | 54 263.00 | | 47 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 508.00 | 18 599.00 | | 16 508.00 |
EA Autres dettes | 4 974.00 | 4 974.00 | | 4 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 374.00 | 175 877.00 | | 161 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 334 384.00 | 326 275.00 | | 334 384.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 940.00 | | | 1 940.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 798.00 | | 27 798.00 | 27 798.00 |
FG Production vendue services | 180 918.00 | | 180 918.00 | 180 918.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 208 716.00 | | 208 716.00 | 208 716.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 240.00 | |
FQ Autres produits | | | 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 212 084.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 513.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 748.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 188.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 106.00 | |
GE Autres charges | | | 3 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 182 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 959.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 959.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 971.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600.00 | 17 000.00 | | 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 600.00 | 18 971.00 | | 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 334.00 | 300.00 | | 334.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 651.00 | 15 093.00 | | 651.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 100.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 984.00 | 15 493.00 | | 984.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -384.00 | 3 478.00 | | -384.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 172.00 | 667.00 | | 4 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 212 684.00 | 307 350.00 | | 212 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 190 073.00 | 293 510.00 | | 190 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 612.00 | 13 840.00 | | 22 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 399 860.00 | | 36 045.00 | 399 860.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 462.00 | | | 1 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 649.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 255.00 | 434 650.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 462.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 255.00 | 429 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 700.00 | | | 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 395 049.00 | | 36 045.00 | 395 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 649.00 | | | 2 649.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 225.00 | 33 106.00 | 604.00 | 114 225.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 462.00 | | | 1 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 762.00 | 33 106.00 | 604.00 | 112 762.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 226.00 | 47 226.00 | | 47 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 015.00 | 5 015.00 | | 5 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 786.00 | 5 786.00 | | 5 786.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 314.00 | 3 314.00 | | 3 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 974.00 | 4 974.00 | | 4 974.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 649.00 | 2 649.00 | | 2 649.00 |
UX Autres créances clients | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VB T. V. A. | 6 184.00 | 6 184.00 | | 6 184.00 |
VC Groupe et associés | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 725.00 | 82 928.00 | 7 797.00 | 90 725.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 246.00 | | | 57 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 657.00 | 2 657.00 | | 2 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 142.00 | 13 142.00 | | 13 142.00 |
VW T.V.A. | 2 019.00 | 2 019.00 | | 2 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 374.00 | 153 577.00 | 7 797.00 | 161 374.00 |