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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 60 501.00 | 40 375.00 | 20 126.00 | 60 501.00 |
040 Immobilisations financières | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 60 666.00 | 40 375.00 | 20 291.00 | 60 666.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 813.00 | | 20 813.00 | 20 813.00 |
072 Créances – Autres | 11 997.00 | | 11 997.00 | 11 997.00 |
084 Disponibilités | 321 436.00 | | 321 436.00 | 321 436.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 709.00 | | 1 709.00 | 1 709.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 355 955.00 | | 355 955.00 | 355 955.00 |
110 Total général Actif | 416 620.00 | 40 375.00 | 376 246.00 | 416 620.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 250.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 016.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 252 504.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 256 270.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 394.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 274.00 | |
172 Autres dettes | | | 98 307.00 | |
176 Total des dettes | | | 119 976.00 | |
180 Total général Passif | | | 376 246.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 220.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 083.00 | | | 8 083.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 133.00 | | | 4 133.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4.00 | | | 4.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 72 140.00 | | | 72 140.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 220.00 | | | 12 220.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 23 694.00 | | | 23 694.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 5 351.00 | | | 5 351.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -5 351.00 | | | -5 351.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 123 178.00 | | | 123 178.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 808.00 | | | 29 808.00 |