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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 451 768.00 | | 451 768.00 | 451 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 733 268.00 | | 1 733 268.00 | 1 733 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 268.00 | | 120 268.00 | 120 268.00 |
BZ Autres créances | 238 779.00 | | 238 779.00 | 238 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 046.00 | | 359 046.00 | 359 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 092 314.00 | | 2 092 314.00 | 2 092 314.00 |
CU Autres participations | 1 281 500.00 | | 1 281 500.00 | 1 281 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 378 500.00 | | | 1 378 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 076.00 | | | 27 076.00 |
DG Autres réserves | 321 445.00 | | | 321 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 307.00 | | | 258 307.00 |
DL TOTAL (I) | 1 985 328.00 | | | 1 985 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 845.00 | | | 4 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 464.00 | | | 65 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 487.00 | | | 1 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 791.00 | | | 28 791.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 987.00 | | | 106 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 092 314.00 | | | 2 092 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 987.00 | | | 106 987.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 845.00 | | | 4 845.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 123 567.00 | | 123 567.00 | 123 567.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 123 567.00 | | 123 567.00 | 123 567.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 123 573.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 419.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 339.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 784.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 210 279.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 210 279.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 673.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 209 606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 297 390.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 154 500.00 | | | 154 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 154 500.00 | | | 154 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 500.00 | | | 49 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 583.00 | | | 88 583.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 488 352.00 | | | 488 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 230 045.00 | | | 230 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 258 307.00 | | | 258 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 918 340.00 | | 267 929.00 | 1 918 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 453 000.00 | 1 733 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 453 000.00 | 1 733 268.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 918 340.00 | | 267 929.00 | 1 918 340.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 487.00 | 1 487.00 | | 1 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 541.00 | 2 541.00 | | 2 541.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 235.00 | 2 235.00 | | 2 235.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 451 768.00 | | | 451 768.00 |
UX Autres créances clients | 120 268.00 | | | 120 268.00 |
VB T. V. A. | 868.00 | | | 868.00 |
VC Groupe et associés | 70 014.00 | | | 70 014.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 845.00 | 4 845.00 | | 4 845.00 |
VI Groupe et associés | 65 464.00 | 65 464.00 | | 65 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167 896.00 | | | 167 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 810 814.00 | 359 046.00 | 451 768.00 | 810 814.00 |
VW T.V.A. | 20 045.00 | 20 045.00 | | 20 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 987.00 | 106 987.00 | | 106 987.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 091.00 | | | 12 091.00 |
ST Autres comptes | 238.00 | | | 238.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 946.00 | | | 9 946.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 254.00 | | | 2 254.00 |
ZE Dividendes | 96 495.00 | | | 96 495.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 329.00 | | | 12 329.00 |