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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 841.00 | 3 716.00 | 3 125.00 | 6 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 036.00 | 6 218.00 | 21 818.00 | 28 036.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 894.00 | | 30 894.00 | 30 894.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 002.00 | | 1 002.00 | 1 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 774.00 | 9 934.00 | 56 839.00 | 66 774.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 434.00 | | 12 434.00 | 12 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 594 049.00 | 4 666.00 | 589 383.00 | 594 049.00 |
BZ Autres créances | 18 436.00 | | 18 436.00 | 18 436.00 |
CF Disponibilités | 14 295.00 | | 14 295.00 | 14 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 507.00 | | 1 507.00 | 1 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 640 724.00 | 4 666.00 | 636 057.00 | 640 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 707 498.00 | 14 601.00 | 692 897.00 | 707 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | 125 669.00 | 125 669.00 | | 125 669.00 |
DH Report à nouveau | -32 789.00 | | | -32 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 195.00 | -32 789.00 | | 41 195.00 |
DL TOTAL (I) | 134 624.00 | 93 429.00 | | 134 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 539.00 | 211 411.00 | | 200 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 987.00 | 1 784.00 | | 4 987.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 881.00 | 52 381.00 | | 21 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 244.00 | 233 627.00 | | 194 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 629.00 | 114 970.00 | | 132 629.00 |
EA Autres dettes | 3 990.00 | 3 990.00 | | 3 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 558 273.00 | 618 166.00 | | 558 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 692 897.00 | 711 595.00 | | 692 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 391.00 | 565 784.00 | | 336 391.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UG ‐ Financières | | 2.00 | 2.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 983.00 | 2 983.00 | | 2 983.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 244.00 | 194 244.00 | | 194 244.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 727.00 | 12 727.00 | | 12 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 848.00 | 32 848.00 | | 32 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 991.00 | 3 991.00 | | 3 991.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 30 895.00 | 30 895.00 | | 30 895.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
UX Autres créances clients | 587 861.00 | 587 861.00 | | 587 861.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 189.00 | 6 189.00 | | 6 189.00 |
VB T. V. A. | 15 924.00 | 15 924.00 | | 15 924.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 540.00 | 540.00 | 200 000.00 | 200 540.00 |
VI Groupe et associés | 2 005.00 | 2 005.00 | | 2 005.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 311.00 | 2 311.00 | | 2 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 645.00 | 3 645.00 | | 3 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 645 891.00 | 645 891.00 | | 645 891.00 |
VW T.V.A. | 83 410.00 | 83 410.00 | | 83 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 536 391.00 | 336 391.00 | 200 000.00 | 536 391.00 |