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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 10 370.00 | | 10 370.00 | 10 370.00 |
CF Disponibilités | 25 823.00 | | 25 823.00 | 25 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 358.00 | | 36 358.00 | 36 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 636 358.00 | | 636 358.00 | 636 358.00 |
CU Autres participations | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 27 701.00 | 14 383.00 | | 27 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 557.00 | 13 318.00 | | 5 557.00 |
DL TOTAL (I) | 88 257.00 | 82 701.00 | | 88 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 063.00 | 325 306.00 | | 276 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252 424.00 | 196 981.00 | | 252 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 90.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 395.00 | 25 689.00 | | 15 395.00 |
EA Autres dettes | 4 219.00 | 960.00 | | 4 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 548 101.00 | 549 027.00 | | 548 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 636 358.00 | 631 728.00 | | 636 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 499.00 | 272 391.00 | | 321 499.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 100 080.00 | | 100 080.00 | 100 080.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 080.00 | | 100 080.00 | 100 080.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 853.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 253.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 218.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 681.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 538.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 11 253.00 | 22 995.00 | | 11 253.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 981.00 | 2 350.00 | | 981.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 080.00 | 122 782.00 | | 100 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 523.00 | 109 464.00 | | 94 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 557.00 | 13 318.00 | | 5 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 600 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 864.00 | 11 864.00 | | 11 864.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 219.00 | 4 219.00 | | 4 219.00 |
VB T. V. A. | 10 370.00 | 10 370.00 | | 10 370.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 275 723.00 | 49 121.00 | 226 602.00 | 275 723.00 |
VI Groupe et associés | 252 424.00 | 252 424.00 | | 252 424.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 121.00 | | | 49 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 535.00 | 10 535.00 | | 10 535.00 |
VW T.V.A. | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 548 101.00 | 321 499.00 | 226 602.00 | 548 101.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 399.00 | 7 488.00 | | 10 399.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 227.00 | 2 159.00 | | 1 227.00 |
ST Autres comptes | 929.00 | 5 058.00 | | 929.00 |
YW Taxe professionnelle | 454.00 | 509.00 | | 454.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 853.00 | 7 997.00 | | 10 853.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 016.00 | 2 453.00 | | 20 016.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 260.00 | 225.00 | | 260.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 156.00 | 7 217.00 | | 2 156.00 |