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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 743.00 | 4 743.00 | | 4 743.00 |
028 Immobilisations corporelles | 80 432.00 | 59 677.00 | 20 755.00 | 80 432.00 |
040 Immobilisations financières | 5 083.00 | | 5 083.00 | 5 083.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 90 257.00 | 64 419.00 | 25 838.00 | 90 257.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 506.00 | | 8 506.00 | 8 506.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 953.00 | | 953.00 | 953.00 |
072 Créances – Autres | 6 139.00 | | 6 139.00 | 6 139.00 |
084 Disponibilités | 78 015.00 | | 78 015.00 | 78 015.00 |
092 Charges constatées d’avance | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 93 653.00 | | 93 653.00 | 93 653.00 |
110 Total général Actif | 183 910.00 | 64 419.00 | 119 491.00 | 183 910.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 99 894.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -54 395.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 56 499.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 062.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 176.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 930.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 992.00 | |
180 Total général Passif | | | 119 491.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 392 707.00 | 459 250.00 | | 392 707.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 35 374.00 | | |
230 Autres produits | 9.00 | 10 657.00 | | 9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 392 716.00 | 505 281.00 | | 392 716.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -11.00 | -2.00 | | -11.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 151 199.00 | 158 019.00 | | 151 199.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -8 506.00 | 9 243.00 | | -8 506.00 |
242 Autres charges externes. | 62 856.00 | 63 014.00 | | 62 856.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 993.00 | | | 1 993.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 982.00 | 5 739.00 | | 6 982.00 |
250 Rémunérations du personnel | 174 177.00 | 190 525.00 | | 174 177.00 |
252 Charges sociales | 51 065.00 | 33 414.00 | | 51 065.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 593.00 | 7 834.00 | | 7 593.00 |
262 Autres charges | 478.00 | 499.00 | | 478.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 445 833.00 | 468 285.00 | | 445 833.00 |
270 Résultat d’exploitation | -53 117.00 | 36 996.00 | | -53 117.00 |
280 Produits financiers | 70.00 | 65.00 | | 70.00 |
294 Charges financières | 84.00 | 2.00 | | 84.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 265.00 | 90.00 | | 1 265.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 219.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -54 395.00 | 34 750.00 | | -54 395.00 |