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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 700.00 | | 13 700.00 | 13 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 300.00 | 813.00 | 487.00 | 1 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 074.00 | 847.00 | 1 227.00 | 2 074.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 074.00 | 1 659.00 | 16 414.00 | 18 074.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 791.00 | | 3 791.00 | 3 791.00 |
BT Marchandises | 4 283.00 | | 4 283.00 | 4 283.00 |
BZ Autres créances | 2 101.00 | | 2 101.00 | 2 101.00 |
CF Disponibilités | 30 300.00 | | 30 300.00 | 30 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 539.00 | | 40 539.00 | 40 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 613.00 | 1 659.00 | 56 954.00 | 58 613.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 14 685.00 | | | 14 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 324.00 | 14 785.00 | | 17 324.00 |
DL TOTAL (I) | 33 108.00 | 15 785.00 | | 33 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 580.00 | 19 467.00 | | 15 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 754.00 | 645.00 | | 1 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 708.00 | 1 246.00 | | 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 804.00 | 6 398.00 | | 5 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 845.00 | 27 756.00 | | 23 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 954.00 | 43 541.00 | | 56 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 413.00 | 12 261.00 | | 12 413.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 79.00 | | | 79.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 8 620.00 | |
FG Production vendue services | | | 76 007.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 84 627.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 422.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 456.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 577.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -782.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 551.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -727.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 867.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 849.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 389.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 766.00 | |
GE Autres charges | | | 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 945.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 736.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 736.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 252.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 072.00 | -528.00 | | -1 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 499.00 | 97 180.00 | | 91 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 175.00 | 82 395.00 | | 74 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 324.00 | 14 785.00 | | 17 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 083.00 | | | 17 083.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 991.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 991.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 700.00 | | | 13 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 383.00 | | | 2 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 893.00 | 766.00 | | 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 893.00 | 766.00 | | 893.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 327.00 | 2 327.00 | | 2 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 702.00 | 1 702.00 | | 1 702.00 |
VB T. V. A. | 146.00 | | | 146.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 500.00 | 4 068.00 | 11 432.00 | 15 500.00 |
VI Groupe et associés | 1 754.00 | 1 754.00 | | 1 754.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 955.00 | | | 1 955.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 166.00 | 2 166.00 | | 2 166.00 |
VW T.V.A. | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 845.00 | 12 413.00 | 11 432.00 | 23 845.00 |